华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)
今天最新净值
1.0684
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5201亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
今年以来华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
今年以来,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0678 |
1.1128 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0681 |
1.1131 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0678 |
1.1128 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0672 |
1.1122 |
1.0673 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0674 |
1.1124 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0669 |
1.1119 |
1.0676 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1126 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1125 |
1.0679 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1129 |
1.0683 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0683 |
1.1133 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0688 |
1.1138 |
1.0689 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
