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汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

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今天最新净值 1.1415 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1415
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

今年以来汇添富中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1412	1.1412	1.1415	1.1415	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1415	1.1415	1.1411	1.1411	0.0004	0.04%
2025-02-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1411	1.1411	1.1406	1.1406	0.0005	0.04%
2025-02-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2025-01-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1400	1.1400	1.1392	1.1392	0.0008	0.07%
2025-01-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2025-01-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1399	1.1399	1.1401	1.1401	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1402	1.1402	1.1405	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1406	1.1406	1.1401	1.1401	0.0005	0.04%
2025-01-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1405	1.1405	1.1400	1.1400	0.0005	0.04%
2025-01-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1400	1.1400	1.1394	1.1394	0.0006	0.05%
2025-01-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1394	1.1394	1.1387	1.1387	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%