汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)
今天最新净值
1.1415
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2979亿
- 最近资产：17.10亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一季,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0007 |
0.06% |
