国寿安保安悦纯债一年定开债(国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011634)
今天最新净值
1.0363
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.7924亿
- 最近资产：35.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 李辉 刘振中
近一月国寿安保安悦纯债一年定开债|国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0358 |
1.1128 |
1.0363 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0363 |
1.1133 |
1.0361 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0361 |
1.1131 |
1.0354 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0354 |
1.1124 |
1.0349 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0349 |
1.1119 |
1.0338 |
1.1108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0344 |
1.1114 |
1.0341 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0350 |
1.1120 |
1.0346 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0346 |
1.1116 |
1.0355 |
1.1125 |
-0.0009 |
-0.09% |
