汇添富短债债券E(添富短债债券E)基金净值查询(011622)
今天最新净值
1.1363
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1688亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 刘宁 杨靖
近一季汇添富短债债券E|添富短债债券E基金净值查询
近一季,汇添富短债债券E(011622)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1363 |
1.1733 |
1.1363 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1363 |
1.1733 |
1.1361 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1361 |
1.1731 |
1.1360 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1360 |
1.1730 |
1.1356 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1356 |
1.1726 |
1.1350 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1353 |
1.1723 |
1.1351 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1356 |
1.1726 |
1.1357 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1357 |
1.1727 |
1.1358 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1358 |
1.1728 |
1.1359 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1359 |
1.1729 |
1.1360 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1360 |
1.1730 |
1.1360 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1360 |
1.1730 |
1.1362 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1362 |
1.1732 |
1.1360 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1360 |
1.1730 |
1.1359 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1359 |
1.1729 |
1.1353 |
1.1723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1353 |
1.1723 |
1.1351 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1346 |
1.1716 |
1.1347 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1347 |
1.1717 |
1.1347 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1347 |
1.1717 |
1.1347 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1347 |
1.1717 |
1.1344 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1344 |
1.1714 |
1.1341 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1341 |
1.1711 |
1.1340 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1340 |
1.1710 |
1.1341 |
1.1711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1341 |
1.1711 |
1.1342 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1342 |
1.1712 |
1.1337 |
1.1707 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1337 |
1.1707 |
1.1331 |
1.1701 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1331 |
1.1701 |
1.1330 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1330 |
1.1700 |
1.1329 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1329 |
1.1699 |
1.1323 |
1.1693 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1323 |
1.1693 |
1.1320 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1320 |
1.1690 |
1.1320 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1320 |
1.1690 |
1.1318 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1318 |
1.1688 |
1.1315 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1315 |
1.1685 |
1.1313 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1313 |
1.1683 |
1.1306 |
1.1676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1306 |
1.1676 |
1.1303 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1303 |
1.1673 |
1.1300 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1300 |
1.1670 |
1.1299 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1299 |
1.1669 |
1.1298 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1298 |
1.1668 |
1.1296 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1296 |
1.1666 |
1.1294 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1294 |
1.1664 |
1.1293 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1293 |
1.1663 |
1.1293 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1293 |
1.1663 |
1.1292 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1292 |
1.1662 |
1.1291 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1291 |
1.1661 |
1.1291 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1291 |
1.1661 |
1.1290 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1290 |
1.1660 |
1.1290 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1290 |
1.1660 |
1.1287 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
011622 |
汇添富短债债券E |
1.1287 |
1.1657 |
1.1285 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
