鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询(011619)
今天最新净值
1.0709
-0.0016 -0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1509
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8277亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈钟闻 王黎骁
今年以来,鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0673 |
1.1473 |
1.0709 |
1.1509 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0709 |
1.1509 |
1.0725 |
1.1525 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0725 |
1.1525 |
1.0713 |
1.1513 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0713 |
1.1513 |
1.0703 |
1.1503 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0703 |
1.1503 |
1.0681 |
1.1481 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0686 |
1.1486 |
1.0692 |
1.1492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0726 |
1.1526 |
1.0705 |
1.1505 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0705 |
1.1505 |
1.0730 |
1.1530 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0730 |
1.1530 |
1.0725 |
1.1525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0725 |
1.1525 |
1.0756 |
1.1556 |
-0.0031 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0756 |
1.1556 |
1.0767 |
1.1567 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0767 |
1.1567 |
1.0793 |
1.1593 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0793 |
1.1593 |
1.0799 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0799 |
1.1599 |
1.0776 |
1.1576 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0776 |
1.1576 |
1.0744 |
1.1544 |
0.0032 |
0.30% |
