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汇添富AAA级信用纯债E(添富AAA级信用纯债E)基金净值查询(011617)

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今天最新净值 1.1658 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2388
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.8691亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：
基金经理：杨靖

近一季汇添富AAA级信用纯债E|添富AAA级信用纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富AAA级信用纯债E(011617)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1650	1.2380	1.1658	1.2388	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1658	1.2388	1.1656	1.2386	0.0002	0.02%
2025-02-06	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1656	1.2386	1.1644	1.2374	0.0012	0.10%
2025-02-05	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1644	1.2374	1.1639	1.2369	0.0005	0.04%
2025-01-27	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1639	1.2369	1.1623	1.2353	0.0016	0.14%
2025-01-22	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1629	1.2359	1.1626	1.2356	0.0003	0.03%
2025-01-14	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1630	1.2360	1.1625	1.2355	0.0005	0.04%
2025-01-13	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1625	1.2355	1.1633	1.2363	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1633	1.2363	1.1634	1.2364	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1634	1.2364	1.1646	1.2376	-0.0012	-0.10%

2025-01-08	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1646	1.2376	1.1646	1.2376	0.0000	0.00%
2025-01-07	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1646	1.2376	1.1654	1.2384	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1654	1.2384	1.1652	1.2382	0.0002	0.02%
2025-01-03	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1652	1.2382	1.1644	1.2374	0.0008	0.07%
2025-01-02	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1644	1.2374	1.1625	1.2355	0.0019	0.16%
2024-12-31	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1625	1.2355	1.1597	1.2327	0.0028	0.24%
2024-12-26	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1561	1.2291	1.1557	1.2287	0.0004	0.03%
2024-12-25	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1557	1.2287	1.1568	1.2298	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1568	1.2298	1.1576	1.2306	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1576	1.2306	1.1572	1.2302	0.0004	0.03%
2024-12-20	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1572	1.2302	1.1545	1.2275	0.0027	0.23%
2024-12-19	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1545	1.2275	1.1552	1.2282	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1552	1.2282	1.1567	1.2297	-0.0015	-0.13%
2024-12-17	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1567	1.2297	1.1576	1.2306	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1576	1.2306	1.1553	1.2283	0.0023	0.20%

2024-12-13	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1553	1.2283	1.1527	1.2257	0.0026	0.23%
2024-12-12	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1527	1.2257	1.1523	1.2253	0.0004	0.03%
2024-12-11	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1523	1.2253	1.1529	1.2259	-0.0006	-0.05%
2024-12-10	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1529	1.2259	1.1489	1.2219	0.0040	0.35%
2024-12-09	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1489	1.2219	1.1482	1.2212	0.0007	0.06%
2024-12-06	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1482	1.2212	1.1484	1.2214	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1484	1.2214	1.1480	1.2210	0.0004	0.03%
2024-12-04	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1480	1.2210	1.1466	1.2196	0.0014	0.12%
2024-12-03	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1466	1.2196	1.1468	1.2198	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1468	1.2198	1.1436	1.2166	0.0032	0.28%
2024-11-29	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1436	1.2166	1.1422	1.2152	0.0014	0.12%
2024-11-28	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1422	1.2152	1.1417	1.2147	0.0005	0.04%
2024-11-27	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1417	1.2147	1.1414	1.2144	0.0003	0.03%
2024-11-26	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1414	1.2144	1.1409	1.2139	0.0005	0.04%
2024-11-25	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1409	1.2139	1.1397	1.2127	0.0012	0.11%
2024-11-22	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1397	1.2127	1.1392	1.2122	0.0005	0.04%
2024-11-21	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1392	1.2122	1.1384	1.2114	0.0008	0.07%
2024-11-20	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1384	1.2114	1.1382	1.2112	0.0002	0.02%
2024-11-19	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1382	1.2112	1.1380	1.2110	0.0002	0.02%
2024-11-18	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1380	1.2110	1.1386	1.2116	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1386	1.2116	1.1382	1.2112	0.0004	0.04%
2024-11-14	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1382	1.2112	1.1385	1.2115	-0.0003	-0.03%
2024-11-13	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1385	1.2115	1.1389	1.2119	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1389	1.2119	1.1379	1.2109	0.0010	0.09%
2024-11-11	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1379	1.2109	1.1372	1.2102	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%