汇添富AAA级信用纯债E(添富AAA级信用纯债E)基金净值查询(011617)
今天最新净值
1.1658
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.8691亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨靖
今年以来汇添富AAA级信用纯债E|添富AAA级信用纯债E基金净值查询
今年以来,汇添富AAA级信用纯债E(011617)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1650 |
1.2380 |
1.1658 |
1.2388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1658 |
1.2388 |
1.1656 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1656 |
1.2386 |
1.1644 |
1.2374 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1644 |
1.2374 |
1.1639 |
1.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1639 |
1.2369 |
1.1623 |
1.2353 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1629 |
1.2359 |
1.1626 |
1.2356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1630 |
1.2360 |
1.1625 |
1.2355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1625 |
1.2355 |
1.1633 |
1.2363 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1633 |
1.2363 |
1.1634 |
1.2364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1634 |
1.2364 |
1.1646 |
1.2376 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1646 |
1.2376 |
1.1646 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1646 |
1.2376 |
1.1654 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1654 |
1.2384 |
1.1652 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1652 |
1.2382 |
1.1644 |
1.2374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
011617 |
汇添富AAA级信用纯债E |
1.1644 |
1.2374 |
1.1625 |
1.2355 |
0.0019 |
0.16% |
