鹏华安荣混合C基金净值查询(011573)
今天最新净值
1.0510
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0215
0.0002 0.0228%
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9696亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
近一月,鹏华安荣混合C(011573)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0511 |
1.0821 |
1.0510 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0510 |
1.0820 |
1.0508 |
1.0818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0508 |
1.0818 |
1.0507 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0507 |
1.0817 |
1.0504 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0504 |
1.0814 |
1.0503 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0504 |
1.0814 |
1.0503 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0508 |
1.0818 |
1.0510 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0510 |
1.0820 |
1.0511 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01% |
