上银慧兴盈债券基金净值查询(011529)
今天最新净值
1.0601
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0483亿
- 最近资产：35.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
今年以来,上银慧兴盈债券(011529)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0601 |
1.1357 |
1.0601 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0601 |
1.1357 |
1.0606 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0606 |
1.1362 |
1.0605 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0605 |
1.1361 |
1.0598 |
1.1354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0598 |
1.1354 |
1.0591 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0591 |
1.1347 |
1.0580 |
1.1336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0585 |
1.1341 |
1.0583 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0586 |
1.1342 |
1.0583 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0583 |
1.1339 |
1.0600 |
1.1356 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0600 |
1.1356 |
1.0600 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0600 |
1.1356 |
1.0613 |
1.1369 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0613 |
1.1369 |
1.0616 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0616 |
1.1372 |
1.0626 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0626 |
1.1382 |
1.0621 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0621 |
1.1377 |
1.0615 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011529 |
上银慧兴盈债券 |
1.0615 |
1.1371 |
1.0585 |
1.1341 |
0.0030 |
0.28% |
