中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)

今天最新净值 0.9627 0.0010 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0002 -0.0187%

累计净值：0.9627
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：33.2839亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

近半年中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9620	0.9620	0.9627	0.9627	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9617	0.9617	0.0010	0.10%
2025-02-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9617	0.9617	0.9607	0.9607	0.0010	0.10%
2025-02-05	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9607	0.9607	0.9613	0.9613	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9613	0.9613	0.9591	0.9591	0.0022	0.23%
2025-01-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9593	0.9593	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9594	0.9594	0.9577	0.9577	0.0017	0.18%
2025-01-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9577	0.9577	0.9591	0.9591	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9591	0.9591	0.9604	0.9604	-0.0013	-0.14%
2025-01-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9604	0.9604	0.9627	0.9627	-0.0023	-0.24%

2025-01-08	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9619	0.9619	0.0008	0.08%
2025-01-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9619	0.9619	0.9626	0.9626	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%
2025-01-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9621	0.9621	0.9610	0.9610	0.0011	0.11%
2025-01-02	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9610	0.9610	0.9604	0.9604	0.0006	0.06%
2024-12-31	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9604	0.9604	0.9588	0.9588	0.0016	0.17%
2024-12-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9565	0.9565	0.9567	0.9567	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9567	0.9567	0.9576	0.9576	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9576	0.9576	0.9575	0.9575	0.0001	0.01%
2024-12-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9575	0.9575	0.9560	0.9560	0.0015	0.16%
2024-12-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9560	0.9560	0.9555	0.9555	0.0005	0.05%
2024-12-19	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9555	0.9555	0.9566	0.9566	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9566	0.9566	0.9571	0.9571	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-12-16	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9547	0.9547	0.0024	0.25%

2024-12-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9544	0.9544	0.0003	0.03%
2024-12-12	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9544	0.9544	0.9538	0.9538	0.0006	0.06%
2024-12-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9538	0.9538	0.9533	0.9533	0.0005	0.05%
2024-12-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9533	0.9533	0.9508	0.9508	0.0025	0.26%
2024-12-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9508	0.9508	0.9496	0.9496	0.0012	0.13%
2024-12-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9485	0.9485	0.0011	0.12%
2024-12-05	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9485	0.9485	0.9483	0.9483	0.0002	0.02%
2024-12-04	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9468	0.9468	0.0015	0.16%
2024-12-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9468	0.9468	0.9457	0.9457	0.0011	0.12%
2024-12-02	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9430	0.9430	0.0027	0.29%
2024-11-29	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9430	0.9430	0.9418	0.9418	0.0012	0.13%
2024-11-28	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9418	0.9418	0.9418	0.9418	0.0000	0.00%
2024-11-27	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9418	0.9418	0.9407	0.9407	0.0011	0.12%
2024-11-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9407	0.9407	0.9401	0.9401	0.0006	0.06%
2024-11-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.9401	0.9396	0.9396	0.0005	0.05%
2024-11-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9396	0.9396	0.9412	0.9412	-0.0016	-0.17%
2024-11-21	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9412	0.9412	0.9404	0.9404	0.0008	0.09%
2024-11-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9404	0.9404	0.9400	0.9400	0.0004	0.04%
2024-11-19	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9400	0.9400	0.9398	0.9398	0.0002	0.02%
2024-11-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9398	0.9398	0.9399	0.9399	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9399	0.9399	0.9401	0.9401	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.9401	0.9403	0.9403	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9403	0.9403	0.9396	0.9396	0.0007	0.07%
2024-11-12	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9396	0.9396	0.9395	0.9395	0.0001	0.01%
2024-11-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9395	0.9395	0.9396	0.9396	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9396	0.9396	0.9396	0.9396	0.0000	0.00%
2024-11-07	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9396	0.9396	0.9376	0.9376	0.0020	0.21%
2024-11-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9383	0.9383	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9383	0.9383	0.9376	0.9376	0.0007	0.07%
2024-11-04	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9369	0.9369	0.0007	0.07%
2024-11-01	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9369	0.9369	0.9348	0.9348	0.0021	0.22%
2024-10-31	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9348	0.9348	0.9347	0.9347	0.0001	0.01%
2024-10-30	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9347	0.9347	0.9356	0.9356	-0.0009	-0.10%
2024-10-29	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9356	0.9356	0.9367	0.9367	-0.0011	-0.12%
2024-10-28	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9367	0.9367	0.9370	0.9370	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9370	0.9370	0.9381	0.9381	-0.0011	-0.12%
2024-10-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9381	0.9381	0.9389	0.9389	-0.0008	-0.09%
2024-10-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9389	0.9389	0.9405	0.9405	-0.0016	-0.17%
2024-10-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9405	0.9405	0.9411	0.9411	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9411	0.9411	0.9420	0.9420	-0.0009	-0.10%
2024-10-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9420	0.9420	0.9410	0.9410	0.0010	0.11%
2024-10-17	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9410	0.9410	0.9419	0.9419	-0.0009	-0.10%
2024-10-16	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9419	0.9419	0.9416	0.9416	0.0003	0.03%
2024-10-15	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9427	0.9427	-0.0011	-0.12%
2024-10-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9389	0.9389	0.0038	0.40%
2024-10-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9389	0.9389	0.9380	0.9380	0.0009	0.10%
2024-10-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9380	0.9380	0.9340	0.9340	0.0040	0.43%
2024-10-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9340	0.9340	0.9417	0.9417	-0.0077	-0.82%
2024-10-08	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9417	0.9417	0.9437	0.9437	-0.0020	-0.21%
2024-09-30	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9437	0.9437	0.9467	0.9467	-0.0030	-0.32%
2024-09-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9522	0.9522	0.9527	0.9527	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9527	0.9527	0.9512	0.9512	0.0015	0.16%
2024-09-24	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9512	0.9512	0.9508	0.9508	0.0004	0.04%
2024-09-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9508	0.9508	0.9501	0.9501	0.0007	0.07%
2024-09-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9501	0.9501	0.9498	0.9498	0.0003	0.03%
2024-09-19	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9498	0.9498	0.9496	0.9496	0.0002	0.02%
2024-09-18	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9470	0.9470	0.0026	0.27%
2024-09-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9470	0.9470	0.9460	0.9460	0.0010	0.11%
2024-09-12	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9460	0.9460	0.9456	0.9456	0.0004	0.04%
2024-09-11	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9456	0.9456	0.9454	0.9454	0.0002	0.02%
2024-09-10	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9454	0.9454	0.9451	0.9451	0.0003	0.03%
2024-09-09	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9455	0.9455	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9455	0.9455	0.9460	0.9460	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9460	0.9460	0.9453	0.9453	0.0007	0.07%
2024-09-04	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9453	0.9453	0.9451	0.9451	0.0002	0.02%
2024-09-03	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9447	0.9447	0.0004	0.04%
2024-09-02	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9447	0.9447	0.9432	0.9432	0.0015	0.16%
2024-08-30	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9429	0.9429	0.0003	0.03%
2024-08-29	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9429	0.9429	0.9426	0.9426	0.0003	0.03%
2024-08-28	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9426	0.9426	0.9431	0.9431	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9431	0.9431	0.9456	0.9456	-0.0025	-0.26%
2024-08-26	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9456	0.9456	0.9466	0.9466	-0.0010	-0.11%
2024-08-23	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9466	0.9466	0.9471	0.9471	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9471	0.9471	0.9473	0.9473	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9473	0.9473	0.9482	0.9482	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9490	0.9490	-0.0008	-0.08%
2024-08-19	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9490	0.9490	0.9485	0.9485	0.0005	0.05%
2024-08-16	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9485	0.9485	0.9482	0.9482	0.0003	0.03%
2024-08-15	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9486	0.9486	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9486	0.9486	0.9472	0.9472	0.0014	0.15%
2024-08-13	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9472	0.9472	0.9472	0.9472	0.0000	0.00%
2024-08-12	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9472	0.9472	0.9505	0.9505	-0.0033	-0.35%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%