中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9729 0.0020 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9435 0.0005 0.0561%

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5745亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

近半年中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011514	中海海誉混合A	0.9739	0.9739	0.9729	0.9729	0.0010	0.10%
2025-02-07	011514	中海海誉混合A	0.9729	0.9729	0.9709	0.9709	0.0020	0.21%
2025-02-06	011514	中海海誉混合A	0.9709	0.9709	0.9651	0.9651	0.0058	0.60%
2025-02-05	011514	中海海誉混合A	0.9651	0.9651	0.9679	0.9679	-0.0028	-0.29%
2025-01-27	011514	中海海誉混合A	0.9679	0.9679	0.9710	0.9710	-0.0031	-0.32%
2025-01-22	011514	中海海誉混合A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%
2025-01-14	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9598	0.9598	0.0041	0.43%
2025-01-13	011514	中海海誉混合A	0.9598	0.9598	0.9615	0.9615	-0.0017	-0.18%
2025-01-10	011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9637	0.9637	-0.0022	-0.23%
2025-01-09	011514	中海海誉混合A	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	011514	中海海誉混合A	0.9643	0.9643	0.9603	0.9603	0.0040	0.42%
2025-01-06	011514	中海海誉混合A	0.9603	0.9603	0.9610	0.9610	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	011514	中海海誉混合A	0.9610	0.9610	0.9623	0.9623	-0.0013	-0.14%
2025-01-02	011514	中海海誉混合A	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%
2024-12-31	011514	中海海誉混合A	0.9634	0.9634	0.9667	0.9667	-0.0033	-0.34%
2024-12-26	011514	中海海誉混合A	0.9655	0.9655	0.9635	0.9635	0.0020	0.21%
2024-12-25	011514	中海海誉混合A	0.9635	0.9635	0.9648	0.9648	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	011514	中海海誉混合A	0.9648	0.9648	0.9636	0.9636	0.0012	0.12%
2024-12-23	011514	中海海誉混合A	0.9636	0.9636	0.9654	0.9654	-0.0018	-0.19%
2024-12-20	011514	中海海誉混合A	0.9654	0.9654	0.9630	0.9630	0.0024	0.25%
2024-12-19	011514	中海海誉混合A	0.9630	0.9630	0.9624	0.9624	0.0006	0.06%
2024-12-18	011514	中海海誉混合A	0.9624	0.9624	0.9619	0.9619	0.0005	0.05%
2024-12-17	011514	中海海誉混合A	0.9619	0.9619	0.9628	0.9628	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	011514	中海海誉混合A	0.9628	0.9628	0.9620	0.9620	0.0008	0.08%

2024-12-13	011514	中海海誉混合A	0.9620	0.9620	0.9628	0.9628	-0.0008	-0.08%
2024-12-12	011514	中海海誉混合A	0.9628	0.9628	0.9602	0.9602	0.0026	0.27%
2024-12-11	011514	中海海誉混合A	0.9602	0.9602	0.9575	0.9575	0.0027	0.28%
2024-12-10	011514	中海海誉混合A	0.9575	0.9575	0.9542	0.9542	0.0033	0.35%
2024-12-09	011514	中海海誉混合A	0.9542	0.9542	0.9541	0.9541	0.0001	0.01%
2024-12-06	011514	中海海誉混合A	0.9541	0.9541	0.9524	0.9524	0.0017	0.18%
2024-12-05	011514	中海海誉混合A	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%
2024-12-04	011514	中海海誉混合A	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2024-12-03	011514	中海海誉混合A	0.9511	0.9511	0.9517	0.9517	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	011514	中海海誉混合A	0.9517	0.9517	0.9488	0.9488	0.0029	0.31%
2024-11-29	011514	中海海誉混合A	0.9488	0.9488	0.9462	0.9462	0.0026	0.27%
2024-11-28	011514	中海海誉混合A	0.9462	0.9462	0.9467	0.9467	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	011514	中海海誉混合A	0.9467	0.9467	0.9436	0.9436	0.0031	0.33%
2024-11-26	011514	中海海誉混合A	0.9436	0.9436	0.9430	0.9430	0.0006	0.06%
2024-11-25	011514	中海海誉混合A	0.9430	0.9430	0.9443	0.9443	-0.0013	-0.14%
2024-11-22	011514	中海海誉混合A	0.9443	0.9443	0.9481	0.9481	-0.0038	-0.40%
2024-11-21	011514	中海海誉混合A	0.9481	0.9481	0.9481	0.9481	0.0000	0.00%
2024-11-20	011514	中海海誉混合A	0.9481	0.9481	0.9470	0.9470	0.0011	0.12%
2024-11-19	011514	中海海誉混合A	0.9470	0.9470	0.9451	0.9451	0.0019	0.20%
2024-11-18	011514	中海海誉混合A	0.9451	0.9451	0.9493	0.9493	-0.0042	-0.44%
2024-11-15	011514	中海海誉混合A	0.9493	0.9493	0.9536	0.9536	-0.0043	-0.45%
2024-11-14	011514	中海海誉混合A	0.9536	0.9536	0.9583	0.9583	-0.0047	-0.49%
2024-11-13	011514	中海海誉混合A	0.9583	0.9583	0.9575	0.9575	0.0008	0.08%
2024-11-12	011514	中海海誉混合A	0.9575	0.9575	0.9604	0.9604	-0.0029	-0.30%
2024-11-11	011514	中海海誉混合A	0.9604	0.9604	0.9573	0.9573	0.0031	0.32%
2024-11-08	011514	中海海誉混合A	0.9573	0.9573	0.9574	0.9574	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	011514	中海海誉混合A	0.9574	0.9574	0.9505	0.9505	0.0069	0.73%
2024-11-06	011514	中海海誉混合A	0.9505	0.9505	0.9522	0.9522	-0.0017	-0.18%
2024-11-05	011514	中海海誉混合A	0.9522	0.9522	0.9410	0.9410	0.0112	1.19%
2024-11-04	011514	中海海誉混合A	0.9410	0.9410	0.9350	0.9350	0.0060	0.64%
2024-11-01	011514	中海海誉混合A	0.9350	0.9350	0.9403	0.9403	-0.0053	-0.56%
2024-10-31	011514	中海海誉混合A	0.9403	0.9403	0.9393	0.9393	0.0010	0.11%
2024-10-30	011514	中海海誉混合A	0.9393	0.9393	0.9385	0.9385	0.0008	0.09%
2024-10-29	011514	中海海誉混合A	0.9385	0.9385	0.9407	0.9407	-0.0022	-0.23%
2024-10-28	011514	中海海誉混合A	0.9407	0.9407	0.9417	0.9417	-0.0010	-0.11%
2024-10-25	011514	中海海誉混合A	0.9417	0.9417	0.9416	0.9416	0.0001	0.01%
2024-10-24	011514	中海海誉混合A	0.9416	0.9416	0.9441	0.9441	-0.0025	-0.26%
2024-10-23	011514	中海海誉混合A	0.9441	0.9441	0.9475	0.9475	-0.0034	-0.36%
2024-10-22	011514	中海海誉混合A	0.9475	0.9475	0.9487	0.9487	-0.0012	-0.13%
2024-10-21	011514	中海海誉混合A	0.9487	0.9487	0.9432	0.9432	0.0055	0.58%
2024-10-18	011514	中海海誉混合A	0.9432	0.9432	0.9265	0.9265	0.0167	1.80%
2024-10-17	011514	中海海誉混合A	0.9265	0.9265	0.9241	0.9241	0.0024	0.26%
2024-10-16	011514	中海海誉混合A	0.9241	0.9241	0.9281	0.9281	-0.0040	-0.43%
2024-10-15	011514	中海海誉混合A	0.9281	0.9281	0.9337	0.9337	-0.0056	-0.60%
2024-10-14	011514	中海海誉混合A	0.9337	0.9337	0.9227	0.9227	0.0110	1.19%
2024-10-11	011514	中海海誉混合A	0.9227	0.9227	0.9334	0.9334	-0.0107	-1.15%
2024-10-10	011514	中海海誉混合A	0.9334	0.9334	0.9339	0.9339	-0.0005	-0.05%
2024-10-09	011514	中海海誉混合A	0.9339	0.9339	0.9578	0.9578	-0.0239	-2.50%
2024-10-08	011514	中海海誉混合A	0.9578	0.9578	0.9400	0.9400	0.0178	1.89%
2024-09-30	011514	中海海誉混合A	0.9400	0.9400	0.9222	0.9222	0.0178	1.93%
2024-09-27	011514	中海海誉混合A	0.9222	0.9222	0.9175	0.9175	0.0047	0.51%
2024-09-26	011514	中海海誉混合A	0.9175	0.9175	0.9128	0.9128	0.0047	0.51%
2024-09-25	011514	中海海誉混合A	0.9128	0.9128	0.9123	0.9123	0.0005	0.05%
2024-09-24	011514	中海海誉混合A	0.9123	0.9123	0.9073	0.9073	0.0050	0.55%
2024-09-23	011514	中海海誉混合A	0.9073	0.9073	0.9071	0.9071	0.0002	0.02%
2024-09-20	011514	中海海誉混合A	0.9071	0.9071	0.9067	0.9067	0.0004	0.04%
2024-09-19	011514	中海海誉混合A	0.9067	0.9067	0.9067	0.9067	0.0000	0.00%
2024-09-18	011514	中海海誉混合A	0.9067	0.9067	0.9078	0.9078	-0.0011	-0.12%
2024-09-13	011514	中海海誉混合A	0.9078	0.9078	0.9065	0.9065	0.0013	0.14%
2024-09-12	011514	中海海誉混合A	0.9065	0.9065	0.9079	0.9079	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	011514	中海海誉混合A	0.9079	0.9079	0.9081	0.9081	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	011514	中海海誉混合A	0.9081	0.9081	0.9075	0.9075	0.0006	0.07%
2024-09-09	011514	中海海誉混合A	0.9075	0.9075	0.9077	0.9077	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	011514	中海海誉混合A	0.9077	0.9077	0.9099	0.9099	-0.0022	-0.24%
2024-09-05	011514	中海海誉混合A	0.9099	0.9099	0.9104	0.9104	-0.0005	-0.05%
2024-09-04	011514	中海海誉混合A	0.9104	0.9104	0.9121	0.9121	-0.0017	-0.19%
2024-09-03	011514	中海海誉混合A	0.9121	0.9121	0.9113	0.9113	0.0008	0.09%
2024-09-02	011514	中海海誉混合A	0.9113	0.9113	0.9146	0.9146	-0.0033	-0.36%
2024-08-30	011514	中海海誉混合A	0.9146	0.9146	0.9101	0.9101	0.0045	0.49%
2024-08-29	011514	中海海誉混合A	0.9101	0.9101	0.9087	0.9087	0.0014	0.15%
2024-08-28	011514	中海海誉混合A	0.9087	0.9087	0.9095	0.9095	-0.0008	-0.09%
2024-08-27	011514	中海海誉混合A	0.9095	0.9095	0.9128	0.9128	-0.0033	-0.36%
2024-08-26	011514	中海海誉混合A	0.9128	0.9128	0.9129	0.9129	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	011514	中海海誉混合A	0.9129	0.9129	0.9124	0.9124	0.0005	0.05%
2024-08-22	011514	中海海誉混合A	0.9124	0.9124	0.9127	0.9127	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	011514	中海海誉混合A	0.9127	0.9127	0.9124	0.9124	0.0003	0.03%
2024-08-20	011514	中海海誉混合A	0.9124	0.9124	0.9138	0.9138	-0.0014	-0.15%
2024-08-19	011514	中海海誉混合A	0.9138	0.9138	0.9134	0.9134	0.0004	0.04%
2024-08-16	011514	中海海誉混合A	0.9134	0.9134	0.9125	0.9125	0.0009	0.10%
2024-08-15	011514	中海海誉混合A	0.9125	0.9125	0.9136	0.9136	-0.0011	-0.12%
2024-08-14	011514	中海海誉混合A	0.9136	0.9136	0.9141	0.9141	-0.0005	-0.05%
2024-08-13	011514	中海海誉混合A	0.9141	0.9141	0.9131	0.9131	0.0010	0.11%
2024-08-12	011514	中海海誉混合A	0.9131	0.9131	0.9154	0.9154	-0.0023	-0.25%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%