易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询(011508)
今天最新净值
1.0813
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0517
0.0000 -0.0045%
- 累计净值：1.0813
- 成立日期：2021-02-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9113亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦弘一年持有期混合A(011508)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0008 |
-0.07% |
