上银丰益混合A基金净值查询(011504)
今天最新净值
1.0781
0.0069 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
-0.0001 -0.0086%
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9570亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高永 陈博
近一月,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0162 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0193 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0025 |
-0.24% |
