华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)
今天最新净值
1.0666
0.0019 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0419
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.0666
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1734亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 刘鹏飞
今年以来,华泰紫金丰睿债券发起A(011492)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
011492 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0011 |
-0.10% |
