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华泰紫金丰睿债券发起A基金盘中实时估值(011492)

今天最新净值 1.0666 0.0019 0.1800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0666
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1734亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈晨 刘鹏飞
华泰紫金丰睿债券发起A基金011492重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 0.1800 1.51% -1.00% -0.0151%
603279 景津装备 0.8000 1.14% -0.89% -0.0101%
002884 凌霄泵业 0.8000 1.01% 1.01% 0.0102%
600519 贵州茅台 0.0100 0.96% -0.94% -0.0090%
002690 美亚光电 0.8000 0.86% -1.28% -0.0110%
600188 兖矿能源 0.5000 0.74% -0.60% -0.0044%
601021 春秋航空 0.2000 0.74% -2.23% -0.0165%
600256 广汇能源 1.0000 0.44% -0.32% -0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.4% -0.0573% 0.00%
华泰紫金丰睿债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.03% 0.00%
2025-02-07 0.18% -0.02%
2025-02-06 0.24% -0.02%
2025-02-05 0.08% -0.04%
2025-01-27 -0.06% 0.02%
2025-01-22 -0.06% -0.03%
2025-01-14 0.31% 0.01%
2025-01-13 -0.07% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰紫金丰睿债券发起A基金011492实时估值图
华泰紫金丰睿债券发起A基金011492实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%