创金合信双季享6个月持有C(创金合信双季享6个月持有期C)基金净值查询(011490)
今天最新净值
1.1539
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2025-02-10
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：141.0752亿
- 最近资产：30.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 张贺章
今年以来创金合信双季享6个月持有C|创金合信双季享6个月持有期C基金净值查询
今年以来,创金合信双季享6个月持有C(011490)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1537 |
1.1537 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1534 |
1.1534 |
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| 2025-02-05 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1534 |
1.1534 |
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1.1530 |
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| 2025-01-27 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1523 |
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| 2025-01-22 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1525 |
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1.1523 |
1.1523 |
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| 2025-01-14 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1528 |
1.1528 |
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1.1529 |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1531 |
1.1531 |
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| 2025-01-10 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
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1.1531 |
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1.1531 |
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| 2025-01-09 |
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创金合信双季享6个月持有C |
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1.1531 |
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| 2025-01-08 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
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| 2025-01-07 |
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创金合信双季享6个月持有C |
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| 2025-01-06 |
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创金合信双季享6个月持有C |
1.1533 |
1.1533 |
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| 2025-01-03 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1529 |
1.1529 |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
011490 |
创金合信双季享6个月持有C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
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