中银顺宁回报6个月持有混合C(中银顺宁回报6个月持有期混合C)基金净值查询(011483)
今天最新净值
0.8898
0.0004 0.0400%
2024-02-28
- 累计净值：0.8898
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8485亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一年中银顺宁回报6个月持有混合C|中银顺宁回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一年,中银顺宁回报6个月持有混合C(011483)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8894 |
0.8894 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
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0.8894 |
0.0000 |
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| 2024-02-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
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0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
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0.8876 |
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-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
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0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
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