国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)
今天最新净值
1.0016
0.0096 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9943
0.0084 0.8564%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7274亿
- 最近资产：8.54亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0155 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0033 |
-0.34% |
