国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)
今天最新净值
1.0016
0.0096 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9943
0.0084 0.8564%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7274亿
- 最近资产：8.54亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0155 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0162 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0032 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0130 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0146 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0223 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-12-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-12-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0185 |
1.87% |
| 2024-11-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-11-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9878 |
0.9878 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0258 |
-2.55% |
| 2024-11-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0177 |
-1.71% |
| 2024-11-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0147 |
-1.38% |
