南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)
今天最新净值
1.0719
0.0008 0.0700%
2025-02-13
- 累计净值：1.4449
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8232亿
- 最近资产：13.59亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 孙海龙
近一月,南华瑞利债券A(011464)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0707 |
1.4437 |
1.0719 |
1.4449 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0719 |
1.4449 |
1.0711 |
1.4441 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0711 |
1.4441 |
1.0720 |
1.4450 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0720 |
1.4450 |
1.0735 |
1.4465 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0735 |
1.4465 |
1.0729 |
1.4459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0729 |
1.4459 |
1.0686 |
1.4416 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0686 |
1.4416 |
1.0666 |
1.4396 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0666 |
1.4396 |
1.0660 |
1.4390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0652 |
1.4382 |
1.0652 |
1.4382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011464 |
南华瑞利债券A |
1.0635 |
1.4365 |
1.0608 |
1.4338 |
0.0027 |
0.25% |
|
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