南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)(011464)基金分红送配
今天最新净值
1.0666
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.4396
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8232亿
- 最近资产：20.41亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 孙海龙
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-25 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-25 |
每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0560元 |
| 2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0630元 |
