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中银证券均衡成长混合A基金净值查询(011448)

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今天最新净值 0.5508 -0.0069 -1.2400% 2024-09-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5508
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1585亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒲延杰 宋方云
近一年中银证券均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券均衡成长混合A(011448)基金累计收益率-28.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5508 0.5508 0.5577 0.5577 -0.0069 -1.24%
2024-08-30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5577 0.5577 0.5613 0.5613 -0.0036 -0.64%
2024-08-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5613 0.5613 0.5652 0.5652 -0.0039 -0.69%
2024-08-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5652 0.5652 0.5678 0.5678 -0.0026 -0.46%
2024-08-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5678 0.5678 0.5713 0.5713 -0.0035 -0.61%
2024-08-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5713 0.5713 0.5735 0.5735 -0.0022 -0.38%
2024-08-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5735 0.5735 0.5747 0.5747 -0.0012 -0.21%
2024-08-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5747 0.5747 0.5727 0.5727 0.0020 0.35%
2024-08-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5727 0.5727 0.5729 0.5729 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5729 0.5729 0.5795 0.5795 -0.0066 -1.14%
2024-08-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5795 0.5795 0.5732 0.5732 0.0063 1.10%
2024-08-16 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5732 0.5732 0.5738 0.5738 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5738 0.5738 0.5710 0.5710 0.0028 0.49%
2024-08-14 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5710 0.5710 0.5759 0.5759 -0.0049 -0.85%
2024-08-13 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5759 0.5759 0.5717 0.5717 0.0042 0.73%
2024-08-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5717 0.5717 0.5726 0.5726 -0.0009 -0.16%
2024-08-09 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5726 0.5726 0.5745 0.5745 -0.0019 -0.33%
2024-08-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5745 0.5745 0.5794 0.5794 -0.0049 -0.85%
2024-08-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5794 0.5794 0.5786 0.5786 0.0008 0.14%
2024-08-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5786 0.5786 0.5801 0.5801 -0.0015 -0.26%
2024-08-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5801 0.5801 0.6026 0.6026 -0.0225 -3.73%
2024-08-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6026 0.6026 0.6141 0.6141 -0.0115 -1.87%
2024-07-31 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6141 0.6141 0.6012 0.6012 0.0129 2.15%
2024-07-30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6012 0.6012 0.6066 0.6066 -0.0054 -0.89%
2024-07-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6066 0.6066 0.6028 0.6028 0.0038 0.63%
2024-07-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6028 0.6028 0.5974 0.5974 0.0054 0.90%
2024-07-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5974 0.5974 0.6149 0.6149 -0.0175 -2.85%
2024-07-24 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6149 0.6149 0.6146 0.6146 0.0003 0.05%
2024-07-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6146 0.6146 0.6400 0.6400 -0.0254 -3.97%
2024-07-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6400 0.6400 0.6448 0.6448 -0.0048 -0.74%
2024-07-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6448 0.6448 0.6548 0.6548 -0.0100 -1.53%
2024-07-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6548 0.6548 0.6524 0.6524 0.0024 0.37%
2024-07-17 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6524 0.6524 0.6714 0.6714 -0.0190 -2.83%
2024-07-16 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6714 0.6714 0.6663 0.6663 0.0051 0.77%
2024-07-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6663 0.6663 0.6575 0.6575 0.0088 1.34%
2024-07-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6575 0.6575 0.6682 0.6682 -0.0107 -1.60%
2024-07-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6682 0.6682 0.6558 0.6558 0.0124 1.89%
2024-07-10 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6558 0.6558 0.6693 0.6693 -0.0135 -2.02%
2024-07-09 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6693 0.6693 0.6547 0.6547 0.0146 2.23%
2024-07-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6547 0.6547 0.6531 0.6531 0.0016 0.24%
2024-07-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6531 0.6531 0.6408 0.6408 0.0123 1.92%
2024-07-04 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6408 0.6408 0.6405 0.6405 0.0003 0.05%
2024-07-03 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6405 0.6405 0.6451 0.6451 -0.0046 -0.71%
2024-07-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6451 0.6451 0.6505 0.6505 -0.0054 -0.83%
2024-07-01 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6505 0.6505 0.6355 0.6355 0.0150 2.36%
2024-06-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6355 0.6355 0.6199 0.6199 0.0156 2.52%
2024-06-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6199 0.6199 0.6289 0.6289 -0.0090 -1.43%
2024-06-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6289 0.6289 0.6310 0.6310 -0.0021 -0.33%
2024-06-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6310 0.6310 0.6311 0.6311 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6311 0.6311 0.6381 0.6381 -0.0070 -1.10%
2024-06-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6381 0.6381 0.6396 0.6396 -0.0015 -0.23%
2024-06-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6396 0.6396 0.6354 0.6354 0.0042 0.66%
2024-06-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6354 0.6354 0.6333 0.6333 0.0021 0.33%
2024-06-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6333 0.6333 0.6298 0.6298 0.0035 0.56%
2024-06-17 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6298 0.6298 0.6387 0.6387 -0.0089 -1.39%
2024-06-14 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6387 0.6387 0.6387 0.6387 0.0000 0.00%
2024-06-13 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6387 0.6387 0.6467 0.6467 -0.0080 -1.24%
2024-06-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6467 0.6467 0.6380 0.6380 0.0087 1.36%
2024-06-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6380 0.6380 0.6552 0.6552 -0.0172 -2.63%
2024-06-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6552 0.6552 0.6548 0.6548 0.0004 0.06%
2024-06-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6548 0.6548 0.6450 0.6450 0.0098 1.52%
2024-06-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6450 0.6450 0.6593 0.6593 -0.0143 -2.17%
2024-06-04 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6593 0.6593 0.6539 0.6539 0.0054 0.83%
2024-06-03 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6539 0.6539 0.6612 0.6612 -0.0073 -1.10%
2024-05-31 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6612 0.6612 0.6598 0.6598 0.0014 0.21%
2024-05-30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6598 0.6598 0.6746 0.6746 -0.0148 -2.19%
2024-05-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6746 0.6746 0.6651 0.6651 0.0095 1.43%
2024-05-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6651 0.6651 0.6678 0.6678 -0.0027 -0.40%
2024-05-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6678 0.6678 0.6562 0.6562 0.0116 1.77%
2024-05-24 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6562 0.6562 0.6572 0.6572 -0.0010 -0.15%
2024-05-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6572 0.6572 0.6729 0.6729 -0.0157 -2.33%
2024-05-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6729 0.6729 0.6786 0.6786 -0.0057 -0.84%
2024-05-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6786 0.6786 0.6979 0.6979 -0.0193 -2.77%
2024-05-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6979 0.6979 0.6729 0.6729 0.0250 3.72%
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2024-05-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6740 0.6740 0.6778 0.6778 -0.0038 -0.56%
2024-05-14 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6778 0.6778 0.6761 0.6761 0.0017 0.25%
2024-05-13 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6761 0.6761 0.6809 0.6809 -0.0048 -0.70%
2024-05-10 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6809 0.6809 0.6753 0.6753 0.0056 0.83%
2024-05-09 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6753 0.6753 0.6628 0.6628 0.0125 1.89%
2024-05-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6628 0.6628 0.6663 0.6663 -0.0035 -0.53%
2024-05-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6663 0.6663 0.6636 0.6636 0.0027 0.41%
2024-05-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6636 0.6636 0.6578 0.6578 0.0058 0.88%
2024-04-30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6578 0.6578 0.6621 0.6621 -0.0043 -0.65%
2024-04-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6621 0.6621 0.6694 0.6694 -0.0073 -1.09%
2024-04-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6694 0.6694 0.6469 0.6469 0.0225 3.48%
2024-04-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6469 0.6469 0.6437 0.6437 0.0032 0.50%
2024-04-24 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6437 0.6437 0.6311 0.6311 0.0126 2.00%
2024-04-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6311 0.6311 0.6522 0.6522 -0.0211 -3.24%
2024-04-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6522 0.6522 0.6688 0.6688 -0.0166 -2.48%
2024-04-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6688 0.6688 0.6706 0.6706 -0.0018 -0.27%
2024-04-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6706 0.6706 0.6694 0.6694 0.0012 0.18%
2024-04-17 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6694 0.6694 0.6540 0.6540 0.0154 2.35%
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2024-04-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6787 0.6787 0.6791 0.6791 -0.0004 -0.06%
2024-04-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6791 0.6791 0.6679 0.6679 0.0112 1.68%
2024-04-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6679 0.6679 0.6667 0.6667 0.0012 0.18%
2024-04-10 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6667 0.6667 0.6646 0.6646 0.0021 0.32%
2024-04-09 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6646 0.6646 0.6682 0.6682 -0.0036 -0.54%
2024-04-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6682 0.6682 0.6743 0.6743 -0.0061 -0.90%
2024-04-03 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6743 0.6743 0.6740 0.6740 0.0003 0.04%
2024-04-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6740 0.6740 0.6788 0.6788 -0.0048 -0.71%
2024-04-01 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6788 0.6788 0.6676 0.6676 0.0112 1.68%
2024-03-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6676 0.6676 0.6593 0.6593 0.0083 1.26%
2024-03-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6593 0.6593 0.6523 0.6523 0.0070 1.07%
2024-03-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6523 0.6523 0.6706 0.6706 -0.0183 -2.73%
2024-03-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6706 0.6706 0.6694 0.6694 0.0012 0.18%
2024-03-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6694 0.6694 0.6728 0.6728 -0.0034 -0.51%
2024-03-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6728 0.6728 0.6790 0.6790 -0.0062 -0.91%
2024-03-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6808 0.6808 -0.0018 -0.26%
2024-03-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6808 0.6808 0.6790 0.6790 0.0018 0.27%
2024-03-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6901 0.6901 -0.0111 -1.61%
2024-03-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6901 0.6901 0.6786 0.6786 0.0115 1.69%
2024-03-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6786 0.6786 0.6790 0.6790 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6836 0.6836 -0.0046 -0.67%
2024-03-13 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6836 0.6836 0.6879 0.6879 -0.0043 -0.63%
2024-03-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6879 0.6879 0.6891 0.6891 -0.0012 -0.17%
2024-03-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6891 0.6891 0.6757 0.6757 0.0134 1.98%
2024-03-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6757 0.6757 0.6600 0.6600 0.0157 2.38%
2024-03-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6600 0.6600 0.6700 0.6700 -0.0100 -1.49%
2024-03-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6700 0.6700 0.6646 0.6646 0.0054 0.81%
2024-03-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6646 0.6646 0.6718 0.6718 -0.0072 -1.07%
2024-03-04 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6718 0.6718 0.6591 0.6591 0.0127 1.93%
2024-03-01 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6591 0.6591 0.6520 0.6520 0.0071 1.09%
2024-02-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6520 0.6520 0.6252 0.6252 0.0268 4.29%
2024-02-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6252 0.6252 0.6464 0.6464 -0.0212 -3.28%
2024-02-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6464 0.6464 0.6324 0.6324 0.0140 2.21%
2024-02-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6324 0.6324 0.6361 0.6361 -0.0037 -0.58%
2024-02-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6361 0.6361 0.6377 0.6377 -0.0016 -0.25%
2024-02-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6377 0.6377 0.6301 0.6301 0.0076 1.21%
2024-02-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6301 0.6301 0.6339 0.6339 -0.0038 -0.60%
2024-02-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6339 0.6339 0.6359 0.6359 -0.0020 -0.31%
2024-02-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6359 0.6359 0.6198 0.6198 0.0161 2.60%
2024-02-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6198 0.6198 0.6174 0.6174 0.0024 0.39%
2024-02-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6174 0.6174 0.6048 0.6048 0.0126 2.08%
2024-02-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6048 0.6048 0.5824 0.5824 0.0224 3.85%
2024-02-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5824 0.5824 0.5974 0.5974 -0.0150 -2.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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