中泰开阳价值优选混合C基金净值查询(011437)
今天最新净值
1.5946
0.0132 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6414
0.0074 0.4518%
- 累计净值：1.5946
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.0669亿
- 最近资产：15.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚 田瑀
今年以来,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0132 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0259 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0433 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0179 |
1.20% |
| 2025-01-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0212 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0052 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0512 |
-3.19% |
