中欧研究精选混合C基金净值查询(011436)
今天最新净值
0.6648
0.0080 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6373
-0.0008 -0.1223%
- 累计净值：0.6648
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0645亿
- 最近资产：6.72亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青 葛兰
近半年,中欧研究精选混合C(011436)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0080 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0127 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0146 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0085 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0028 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0146 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0104 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0058 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0123 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0068 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0033 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0124 |
1.95% |
| 2024-11-26 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0150 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-11-18 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0099 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0092 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2024-11-08 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-11-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0123 |
1.81% |
| 2024-11-04 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-10-31 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-10-28 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-10-24 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2024-10-23 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-10-22 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-10-21 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0182 |
2.71% |
| 2024-10-17 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2024-10-16 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-10-15 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0185 |
-2.64% |
| 2024-10-14 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0096 |
1.39% |
| 2024-10-11 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0101 |
-1.44% |
| 2024-10-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0200 |
2.94% |
| 2024-10-09 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0415 |
-5.75% |
| 2024-10-08 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0147 |
2.08% |
| 2024-09-30 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0320 |
4.74% |
| 2024-09-27 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0109 |
1.64% |
| 2024-09-26 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0100 |
1.53% |
| 2024-09-25 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-09-24 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0214 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-09-20 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-09-19 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0049 |
0.79% |
| 2024-09-18 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0049 |
0.80% |
| 2024-09-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-09-12 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-09-11 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-09-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-09-09 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0103 |
-1.67% |
| 2024-09-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2024-09-05 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-09-04 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0119 |
-1.87% |
| 2024-09-03 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-09-02 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0078 |
-1.21% |
| 2024-08-30 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-08-29 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-08-28 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-08-27 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-26 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-08-23 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-08-22 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-08-20 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-08-19 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0046 |
0.71% |
| 2024-08-16 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-08-15 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0044 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-08-12 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0010 |
-0.16% |
