前海开源民裕进取基金净值查询(011429)
今天最新净值
0.7098
0.0012 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6922
-0.0008 -0.1218%
- 累计净值：0.7098
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6510亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近一季,前海开源民裕进取(011429)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7086 |
0.7086 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7071 |
0.7071 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0073 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6987 |
0.6987 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7014 |
0.7014 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0048 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7097 |
0.7097 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7111 |
0.7111 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0110 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-12-20 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7044 |
0.7044 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0038 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0033 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0069 |
0.98% |
| 2024-12-06 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7018 |
0.7018 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7041 |
0.7041 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-12-03 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6994 |
0.6994 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0067 |
0.97% |
| 2024-12-02 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6927 |
0.6927 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6928 |
0.6928 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6924 |
0.6924 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0049 |
0.71% |
| 2024-11-26 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6922 |
0.6922 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6962 |
0.6962 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0098 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-18 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-11-15 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7014 |
0.7014 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-11-13 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0087 |
-1.22% |
