鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询(011415)
今天最新净值
1.0164
0.0018 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0164
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0852亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤 罗政
近一月,鹏华宁华一年持有期混合C(011415)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
