鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)
今天最新净值
1.0320
0.0019 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0264
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0568亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤 罗政
今年以来,鹏华宁华一年持有期混合A(011414)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0009 |
-0.09% |
