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博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)

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今天最新净值 0.9157 0.0025 0.2700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9072 0.0015 0.1700%
  • 累计净值：0.9157
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2864亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟
近半年博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率5.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9157 0.9157 0.0024 0.26%
2025-02-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9157 0.9157 0.9132 0.9132 0.0025 0.27%
2025-02-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9064 0.9064 0.0068 0.75%
2025-02-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9064 0.9064 0.9058 0.9058 0.0006 0.07%
2025-01-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9113 0.9113 -0.0055 -0.60%
2025-01-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9106 0.9106 -0.0017 -0.19%
2025-01-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9025 0.9025 0.0063 0.70%
2025-01-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9052 0.9052 -0.0020 -0.22%
2025-01-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9024 0.9024 0.0028 0.31%
2025-01-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9019 0.9019 0.0005 0.06%
2025-01-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9019 0.9019 0.8987 0.8987 0.0032 0.36%
2025-01-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8981 0.8981 0.0006 0.07%
2025-01-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8981 0.8981 0.9020 0.9020 -0.0039 -0.43%
2025-01-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9061 0.9061 -0.0041 -0.45%
2024-12-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9116 0.9116 -0.0055 -0.60%
2024-12-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9104 0.9104 0.0039 0.43%
2024-12-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9113 0.9113 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9092 0.9092 0.0021 0.23%
2024-12-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9131 0.9131 -0.0039 -0.43%
2024-12-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9102 0.9102 0.0029 0.32%
2024-12-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9094 0.9094 0.0008 0.09%
2024-12-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9081 0.9081 0.0013 0.14%
2024-12-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9101 0.9101 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9131 0.9131 -0.0030 -0.33%
2024-12-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9177 0.9177 -0.0046 -0.50%
2024-12-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9172 0.9172 0.0005 0.05%
2024-12-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-12-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9138 0.9138 0.0034 0.37%
2024-12-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9146 0.9146 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2024-12-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9112 0.9112 0.0029 0.32%
2024-12-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9123 0.9123 -0.0011 -0.12%
2024-12-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9145 0.9145 -0.0022 -0.24%
2024-12-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9089 0.9089 0.0056 0.62%
2024-11-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9036 0.9036 0.0053 0.59%
2024-11-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9060 0.9060 -0.0024 -0.26%
2024-11-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9024 0.9024 0.0036 0.40%
2024-11-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9057 0.9057 -0.0033 -0.36%
2024-11-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9068 0.9068 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9137 0.9137 -0.0069 -0.76%
2024-11-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9137 0.9137 0.9142 0.9142 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9136 0.9136 0.0006 0.07%
2024-11-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9136 0.9136 0.9093 0.9093 0.0043 0.47%
2024-11-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9093 0.9093 0.9113 0.9113 -0.0020 -0.22%
2024-11-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9217 0.9217 -0.0104 -1.13%
2024-11-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9313 0.9313 -0.0096 -1.03%
2024-11-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9300 0.9300 0.0013 0.14%
2024-11-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9300 0.9300 0.9377 0.9377 -0.0077 -0.82%
2024-11-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9272 0.9272 0.0105 1.13%
2024-11-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9246 0.9246 0.0026 0.28%
2024-11-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9246 0.9246 0.9207 0.9207 0.0039 0.42%
2024-11-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9217 0.9217 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9132 0.9132 0.0085 0.93%
2024-11-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9073 0.9073 0.0059 0.65%
2024-11-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9073 0.9073 0.9120 0.9120 -0.0047 -0.52%
2024-10-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9120 0.9120 0.9104 0.9104 0.0016 0.18%
2024-10-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9125 0.9125 -0.0021 -0.23%
2024-10-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9161 0.9161 -0.0036 -0.39%
2024-10-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9166 0.9166 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9123 0.9123 0.0043 0.47%
2024-10-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9166 0.9166 -0.0043 -0.47%
2024-10-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9158 0.9158 0.0008 0.09%
2024-10-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9137 0.9137 0.0021 0.23%
2024-10-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9137 0.9137 0.9156 0.9156 -0.0019 -0.21%
2024-10-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9014 0.9014 0.0142 1.58%
2024-10-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9063 0.9063 -0.0049 -0.54%
2024-10-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9048 0.9048 0.0015 0.17%
2024-10-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9134 0.9134 -0.0086 -0.94%
2024-10-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9111 0.9111 0.0023 0.25%
2024-10-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9148 0.9148 -0.0037 -0.40%
2024-10-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9110 0.9110 0.0038 0.42%
2024-10-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9342 0.9342 -0.0232 -2.48%
2024-10-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9173 0.9173 0.0169 1.84%
2024-09-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.8977 0.8977 0.0196 2.18%
2024-09-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8887 0.8887 0.0090 1.01%
2024-09-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8783 0.8783 0.0104 1.18%
2024-09-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8758 0.8758 0.0025 0.29%
2024-09-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8758 0.8758 0.8681 0.8681 0.0077 0.89%
2024-09-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8681 0.8681 0.8680 0.8680 0.0001 0.01%
2024-09-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.01%
2024-09-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8682 0.8682 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8673 0.8673 0.0009 0.10%
2024-09-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8673 0.8673 0.8664 0.8664 0.0009 0.10%
2024-09-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8665 0.8665 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8665 0.8665 0.0000 0.00%
2024-09-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2024-09-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2024-09-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8677 0.8677 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8677 0.8677 0.0000 0.00%
2024-09-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8679 0.8679 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8676 0.8676 0.0003 0.03%
2024-09-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 0.0000 0.00%
2024-08-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8678 0.8678 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8681 0.8681 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8681 0.8681 0.8668 0.8668 0.0013 0.15%
2024-08-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8668 0.8668 0.8685 0.8685 -0.0017 -0.20%
2024-08-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8693 0.8693 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8689 0.8689 0.0004 0.05%
2024-08-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8689 0.8689 0.8682 0.8682 0.0007 0.08%
2024-08-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8688 0.8688 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8690 0.8690 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8683 0.8683 0.0007 0.08%
2024-08-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8678 0.8678 0.0005 0.06%
2024-08-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8693 0.8693 -0.0015 -0.17%
2024-08-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8670 0.8670 0.0023 0.27%
2024-08-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8670 0.8670 0.8646 0.8646 0.0024 0.28%
2024-08-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8646 0.8646 0.8701 0.8701 -0.0055 -0.63%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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