金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询(011392)

今天最新净值 0.5921 0.0032 0.5400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.5519 -0.0034 -0.6131%
  • 累计净值:0.5921
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6056亿
  • 最近资产:3.13亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松 王华 俞瑶
近半年平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金累计收益率15.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5904 0.5904 0.5921 0.5921 -0.0017 -0.29%
2025-02-10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5921 0.5921 0.5889 0.5889 0.0032 0.54%
2025-02-07 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5889 0.5889 0.5848 0.5848 0.0041 0.70%
2025-02-06 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5848 0.5848 0.5696 0.5696 0.0152 2.67%
2025-02-05 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5696 0.5696 0.5682 0.5682 0.0014 0.25%
2025-01-27 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5682 0.5682 0.5851 0.5851 -0.0169 -2.89%
2025-01-22 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5837 0.5837 0.5764 0.5764 0.0073 1.27%
2025-01-14 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5523 0.5523 0.5344 0.5344 0.0179 3.35%
2025-01-13 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5344 0.5344 0.5381 0.5381 -0.0037 -0.69%
2025-01-10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5381 0.5381 0.5452 0.5452 -0.0071 -1.30%
2025-01-09 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5452 0.5452 0.5444 0.5444 0.0008 0.15%
2025-01-08 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5444 0.5444 0.5441 0.5441 0.0003 0.06%
2025-01-07 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5441 0.5441 0.5301 0.5301 0.0140 2.64%
2025-01-06 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5301 0.5301 0.5307 0.5307 -0.0006 -0.11%
2025-01-03 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5307 0.5307 0.5422 0.5422 -0.0115 -2.12%
2025-01-02 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5422 0.5422 0.5579 0.5579 -0.0157 -2.81%
2024-12-31 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5579 0.5579 0.5804 0.5804 -0.0225 -3.88%
2024-12-26 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5980 0.5980 0.5713 0.5713 0.0267 4.67%
2024-12-25 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5713 0.5713 0.5738 0.5738 -0.0025 -0.44%
2024-12-24 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5738 0.5738 0.5729 0.5729 0.0009 0.16%
2024-12-23 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5729 0.5729 0.5882 0.5882 -0.0153 -2.60%
2024-12-20 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5882 0.5882 0.5825 0.5825 0.0057 0.98%
2024-12-19 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5825 0.5825 0.5730 0.5730 0.0095 1.66%
2024-12-18 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5730 0.5730 0.5534 0.5534 0.0196 3.54%
2024-12-17 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5534 0.5534 0.5652 0.5652 -0.0118 -2.09%
2024-12-16 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5652 0.5652 0.5791 0.5791 -0.0139 -2.40%
2024-12-13 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5791 0.5791 0.5830 0.5830 -0.0039 -0.67%
2024-12-12 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5830 0.5830 0.5806 0.5806 0.0024 0.41%
2024-12-11 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5806 0.5806 0.5775 0.5775 0.0031 0.54%
2024-12-10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5775 0.5775 0.5750 0.5750 0.0025 0.43%
2024-12-09 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5750 0.5750 0.5763 0.5763 -0.0013 -0.23%
2024-12-06 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5763 0.5763 0.5762 0.5762 0.0001 0.02%
2024-12-05 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5762 0.5762 0.5721 0.5721 0.0041 0.72%
2024-12-04 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5721 0.5721 0.5807 0.5807 -0.0086 -1.48%
2024-12-03 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5807 0.5807 0.5800 0.5800 0.0007 0.12%
2024-12-02 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5800 0.5800 0.5739 0.5739 0.0061 1.06%
2024-11-29 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5739 0.5739 0.5580 0.5580 0.0159 2.85%
2024-11-28 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5580 0.5580 0.5618 0.5618 -0.0038 -0.68%
2024-11-27 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5618 0.5618 0.5500 0.5500 0.0118 2.15%
2024-11-26 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5500 0.5500 0.5553 0.5553 -0.0053 -0.95%
2024-11-25 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5553 0.5553 0.5540 0.5540 0.0013 0.23%
2024-11-22 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5540 0.5540 0.5741 0.5741 -0.0201 -3.50%
2024-11-21 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5741 0.5741 0.5751 0.5751 -0.0010 -0.17%
2024-11-20 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5751 0.5751 0.5773 0.5773 -0.0022 -0.38%
2024-11-19 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5773 0.5773 0.5708 0.5708 0.0065 1.14%
2024-11-18 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5708 0.5708 0.5774 0.5774 -0.0066 -1.14%
2024-11-15 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5774 0.5774 0.5981 0.5981 -0.0207 -3.46%
2024-11-14 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5981 0.5981 0.6069 0.6069 -0.0088 -1.45%
2024-11-13 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6069 0.6069 0.6062 0.6062 0.0007 0.12%
2024-11-12 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6062 0.6062 0.6135 0.6135 -0.0073 -1.19%
2024-11-11 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6135 0.6135 0.6113 0.6113 0.0022 0.36%
2024-11-08 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6113 0.6113 0.6210 0.6210 -0.0097 -1.56%
2024-11-07 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6210 0.6210 0.5975 0.5975 0.0235 3.93%
2024-11-06 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5975 0.5975 0.6014 0.6014 -0.0039 -0.65%
2024-11-05 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6014 0.6014 0.5681 0.5681 0.0333 5.86%
2024-11-04 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5681 0.5681 0.5533 0.5533 0.0148 2.67%
2024-11-01 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5533 0.5533 0.5698 0.5698 -0.0165 -2.90%
2024-10-31 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5698 0.5698 0.5598 0.5598 0.0100 1.79%
2024-10-30 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5598 0.5598 0.5632 0.5632 -0.0034 -0.60%
2024-10-29 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5632 0.5632 0.5619 0.5619 0.0013 0.23%
2024-10-28 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5619 0.5619 0.5617 0.5617 0.0002 0.04%
2024-10-25 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5617 0.5617 0.5625 0.5625 -0.0008 -0.14%
2024-10-24 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5625 0.5625 0.5694 0.5694 -0.0069 -1.21%
2024-10-23 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5694 0.5694 0.5816 0.5816 -0.0122 -2.10%
2024-10-22 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5816 0.5816 0.5837 0.5837 -0.0021 -0.36%
2024-10-21 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5837 0.5837 0.5814 0.5814 0.0023 0.40%
2024-10-18 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5814 0.5814 0.5466 0.5466 0.0348 6.37%
2024-10-17 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5466 0.5466 0.5497 0.5497 -0.0031 -0.56%
2024-10-16 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5497 0.5497 0.5439 0.5439 0.0058 1.07%
2024-10-15 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5439 0.5439 0.5610 0.5610 -0.0171 -3.05%
2024-10-14 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5610 0.5610 0.5392 0.5392 0.0218 4.04%
2024-10-11 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5392 0.5392 0.5477 0.5477 -0.0085 -1.55%
2024-10-10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5477 0.5477 0.5466 0.5466 0.0011 0.20%
2024-10-09 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5466 0.5466 0.5817 0.5817 -0.0351 -6.03%
2024-10-08 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5817 0.5817 0.5548 0.5548 0.0269 4.85%
2024-09-30 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5548 0.5548 0.5173 0.5173 0.0375 7.25%
2024-09-27 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5173 0.5173 0.5012 0.5012 0.0161 3.21%
2024-09-26 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5012 0.5012 0.4927 0.4927 0.0085 1.73%
2024-09-25 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4927 0.4927 0.4890 0.4890 0.0037 0.76%
2024-09-24 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4890 0.4890 0.4791 0.4791 0.0099 2.07%
2024-09-23 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4791 0.4791 0.4747 0.4747 0.0044 0.93%
2024-09-20 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4747 0.4747 0.4653 0.4653 0.0094 2.02%
2024-09-19 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4653 0.4653 0.4646 0.4646 0.0007 0.15%
2024-09-18 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4646 0.4646 0.4688 0.4688 -0.0042 -0.90%
2024-09-13 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4688 0.4688 0.4622 0.4622 0.0066 1.43%
2024-09-12 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4622 0.4622 0.4679 0.4679 -0.0057 -1.22%
2024-09-11 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4679 0.4679 0.4645 0.4645 0.0034 0.73%
2024-09-10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4645 0.4645 0.4664 0.4664 -0.0019 -0.41%
2024-09-09 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4664 0.4664 0.4758 0.4758 -0.0094 -1.98%
2024-09-06 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4758 0.4758 0.4748 0.4748 0.0010 0.21%
2024-09-05 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4748 0.4748 0.4735 0.4735 0.0013 0.27%
2024-09-04 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4735 0.4735 0.4806 0.4806 -0.0071 -1.48%
2024-09-03 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4806 0.4806 0.4831 0.4831 -0.0025 -0.52%
2024-09-02 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4831 0.4831 0.4987 0.4987 -0.0156 -3.13%
2024-08-30 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4987 0.4987 0.4957 0.4957 0.0030 0.61%
2024-08-29 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4957 0.4957 0.4891 0.4891 0.0066 1.35%
2024-08-28 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4891 0.4891 0.4960 0.4960 -0.0069 -1.39%
2024-08-26 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5096 0.5096 0.5113 0.5113 -0.0017 -0.33%
2024-08-23 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5113 0.5113 0.5145 0.5145 -0.0032 -0.62%
2024-08-22 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5145 0.5145 0.5204 0.5204 -0.0059 -1.13%
2024-08-21 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5204 0.5204 0.5081 0.5081 0.0123 2.42%
2024-08-20 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5081 0.5081 0.5161 0.5161 -0.0080 -1.55%
2024-08-19 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5161 0.5161 0.5028 0.5028 0.0133 2.65%
2024-08-16 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5028 0.5028 0.5082 0.5082 -0.0054 -1.06%
2024-08-15 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5082 0.5082 0.5090 0.5090 -0.0008 -0.16%
2024-08-14 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5090 0.5090 0.5146 0.5146 -0.0056 -1.09%
2024-08-13 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5146 0.5146 0.5102 0.5102 0.0044 0.86%
2024-08-12 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5102 0.5102 0.5118 0.5118 -0.0016 -0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%