民生加银新战略混合C(民生新战略C)基金净值查询(011391)
今天最新净值
1.1070
0.0220 2.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0831
-0.0059 -0.5450%
- 累计净值：1.1720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4313亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 尹涛 刘昊
今年以来民生加银新战略混合C|民生新战略C基金净值查询
今年以来,民生加银新战略混合C(011391)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.1080 |
1.1730 |
1.1070 |
1.1720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.1070 |
1.1720 |
1.0850 |
1.1500 |
0.0220 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0850 |
1.1500 |
1.0550 |
1.1200 |
0.0300 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0550 |
1.1200 |
1.0670 |
1.1320 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0670 |
1.1320 |
1.0720 |
1.1370 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0650 |
1.1300 |
1.0840 |
1.1490 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0670 |
1.1320 |
1.0340 |
1.0990 |
0.0330 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0340 |
1.0990 |
1.0450 |
1.1100 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0450 |
1.1100 |
1.0680 |
1.1330 |
-0.0230 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0680 |
1.1330 |
1.0750 |
1.1400 |
-0.0070 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0750 |
1.1400 |
1.0660 |
1.1310 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0660 |
1.1310 |
1.0560 |
1.1210 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0560 |
1.1210 |
1.0480 |
1.1130 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0480 |
1.1130 |
1.0720 |
1.1370 |
-0.0240 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
011391 |
民生加银新战略混合C |
1.0720 |
1.1370 |
1.0880 |
1.1530 |
-0.0160 |
-1.47% |
