国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)

今天最新净值 0.4932 0.0035 0.7100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.4788 0.0012 0.2586%

累计净值：0.4932
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5032亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国都证券
基金经理：张晓磊尹德才廖晓东

近半年国都聚成混合|国都聚成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国都聚成混合(011389)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011389	国都聚成混合	0.4938	0.4938	0.4932	0.4932	0.0006	0.12%
2025-02-07	011389	国都聚成混合	0.4932	0.4932	0.4897	0.4897	0.0035	0.71%
2025-02-06	011389	国都聚成混合	0.4897	0.4897	0.4828	0.4828	0.0069	1.43%
2025-02-05	011389	国都聚成混合	0.4828	0.4828	0.4870	0.4870	-0.0042	-0.86%
2025-01-27	011389	国都聚成混合	0.4870	0.4870	0.4845	0.4845	0.0025	0.52%
2025-01-22	011389	国都聚成混合	0.4784	0.4784	0.4807	0.4807	-0.0023	-0.48%
2025-01-14	011389	国都聚成混合	0.4774	0.4774	0.4679	0.4679	0.0095	2.03%
2025-01-13	011389	国都聚成混合	0.4679	0.4679	0.4720	0.4720	-0.0041	-0.87%
2025-01-10	011389	国都聚成混合	0.4720	0.4720	0.4769	0.4769	-0.0049	-1.03%
2025-01-09	011389	国都聚成混合	0.4769	0.4769	0.4790	0.4790	-0.0021	-0.44%

2025-01-08	011389	国都聚成混合	0.4790	0.4790	0.4777	0.4777	0.0013	0.27%
2025-01-07	011389	国都聚成混合	0.4777	0.4777	0.4747	0.4747	0.0030	0.63%
2025-01-06	011389	国都聚成混合	0.4747	0.4747	0.4771	0.4771	-0.0024	-0.50%
2025-01-03	011389	国都聚成混合	0.4771	0.4771	0.4826	0.4826	-0.0055	-1.14%
2025-01-02	011389	国都聚成混合	0.4826	0.4826	0.4945	0.4945	-0.0119	-2.41%
2024-12-31	011389	国都聚成混合	0.4945	0.4945	0.4996	0.4996	-0.0051	-1.02%
2024-12-26	011389	国都聚成混合	0.4995	0.4995	0.5000	0.5000	-0.0005	-0.10%
2024-12-25	011389	国都聚成混合	0.5000	0.5000	0.4971	0.4971	0.0029	0.58%
2024-12-24	011389	国都聚成混合	0.4971	0.4971	0.4929	0.4929	0.0042	0.85%
2024-12-23	011389	国都聚成混合	0.4929	0.4929	0.4937	0.4937	-0.0008	-0.16%
2024-12-20	011389	国都聚成混合	0.4937	0.4937	0.4934	0.4934	0.0003	0.06%
2024-12-19	011389	国都聚成混合	0.4934	0.4934	0.4928	0.4928	0.0006	0.12%
2024-12-18	011389	国都聚成混合	0.4928	0.4928	0.4884	0.4884	0.0044	0.90%
2024-12-17	011389	国都聚成混合	0.4884	0.4884	0.4891	0.4891	-0.0007	-0.14%
2024-12-16	011389	国都聚成混合	0.4891	0.4891	0.4880	0.4880	0.0011	0.23%

2024-12-13	011389	国都聚成混合	0.4880	0.4880	0.4948	0.4948	-0.0068	-1.37%
2024-12-12	011389	国都聚成混合	0.4948	0.4948	0.4934	0.4934	0.0014	0.28%
2024-12-11	011389	国都聚成混合	0.4934	0.4934	0.4925	0.4925	0.0009	0.18%
2024-12-10	011389	国都聚成混合	0.4925	0.4925	0.4907	0.4907	0.0018	0.37%
2024-12-09	011389	国都聚成混合	0.4907	0.4907	0.4891	0.4891	0.0016	0.33%
2024-12-06	011389	国都聚成混合	0.4891	0.4891	0.4854	0.4854	0.0037	0.76%
2024-12-05	011389	国都聚成混合	0.4854	0.4854	0.4852	0.4852	0.0002	0.04%
2024-12-04	011389	国都聚成混合	0.4852	0.4852	0.4852	0.4852	0.0000	0.00%
2024-12-03	011389	国都聚成混合	0.4852	0.4852	0.4846	0.4846	0.0006	0.12%
2024-12-02	011389	国都聚成混合	0.4846	0.4846	0.4810	0.4810	0.0036	0.75%
2024-11-29	011389	国都聚成混合	0.4810	0.4810	0.4789	0.4789	0.0021	0.44%
2024-11-28	011389	国都聚成混合	0.4789	0.4789	0.4813	0.4813	-0.0024	-0.50%
2024-11-27	011389	国都聚成混合	0.4813	0.4813	0.4765	0.4765	0.0048	1.01%
2024-11-26	011389	国都聚成混合	0.4765	0.4765	0.4776	0.4776	-0.0011	-0.23%
2024-11-25	011389	国都聚成混合	0.4776	0.4776	0.4775	0.4775	0.0001	0.02%
2024-11-22	011389	国都聚成混合	0.4775	0.4775	0.4889	0.4889	-0.0114	-2.33%
2024-11-21	011389	国都聚成混合	0.4889	0.4889	0.4900	0.4900	-0.0011	-0.22%
2024-11-20	011389	国都聚成混合	0.4900	0.4900	0.4892	0.4892	0.0008	0.16%
2024-11-19	011389	国都聚成混合	0.4892	0.4892	0.4905	0.4905	-0.0013	-0.27%
2024-11-18	011389	国都聚成混合	0.4905	0.4905	0.4918	0.4918	-0.0013	-0.26%
2024-11-15	011389	国都聚成混合	0.4918	0.4918	0.4940	0.4940	-0.0022	-0.45%
2024-11-14	011389	国都聚成混合	0.4940	0.4940	0.5000	0.5000	-0.0060	-1.20%
2024-11-13	011389	国都聚成混合	0.5000	0.5000	0.4966	0.4966	0.0034	0.68%
2024-11-12	011389	国都聚成混合	0.4966	0.4966	0.5008	0.5008	-0.0042	-0.84%
2024-11-11	011389	国都聚成混合	0.5008	0.5008	0.5002	0.5002	0.0006	0.12%
2024-11-08	011389	国都聚成混合	0.5002	0.5002	0.5052	0.5052	-0.0050	-0.99%
2024-11-07	011389	国都聚成混合	0.5052	0.5052	0.4985	0.4985	0.0067	1.34%
2024-11-06	011389	国都聚成混合	0.4985	0.4985	0.5009	0.5009	-0.0024	-0.48%
2024-11-05	011389	国都聚成混合	0.5009	0.5009	0.4958	0.4958	0.0051	1.03%
2024-11-04	011389	国都聚成混合	0.4958	0.4958	0.4922	0.4922	0.0036	0.73%
2024-11-01	011389	国都聚成混合	0.4922	0.4922	0.4922	0.4922	0.0000	0.00%
2024-10-31	011389	国都聚成混合	0.4922	0.4922	0.4942	0.4942	-0.0020	-0.40%
2024-10-30	011389	国都聚成混合	0.4942	0.4942	0.4983	0.4983	-0.0041	-0.82%
2024-10-29	011389	国都聚成混合	0.4983	0.4983	0.5022	0.5022	-0.0039	-0.78%
2024-10-28	011389	国都聚成混合	0.5022	0.5022	0.5010	0.5010	0.0012	0.24%
2024-10-25	011389	国都聚成混合	0.5010	0.5010	0.5014	0.5014	-0.0004	-0.08%
2024-10-24	011389	国都聚成混合	0.5014	0.5014	0.5057	0.5057	-0.0043	-0.85%
2024-10-23	011389	国都聚成混合	0.5057	0.5057	0.5050	0.5050	0.0007	0.14%
2024-10-22	011389	国都聚成混合	0.5050	0.5050	0.5034	0.5034	0.0016	0.32%
2024-10-21	011389	国都聚成混合	0.5034	0.5034	0.5038	0.5038	-0.0004	-0.08%
2024-10-18	011389	国都聚成混合	0.5038	0.5038	0.4979	0.4979	0.0059	1.18%
2024-10-17	011389	国都聚成混合	0.4979	0.4979	0.5031	0.5031	-0.0052	-1.03%
2024-10-16	011389	国都聚成混合	0.5031	0.5031	0.5030	0.5030	0.0001	0.02%
2024-10-15	011389	国都聚成混合	0.5030	0.5030	0.5140	0.5140	-0.0110	-2.14%
2024-10-14	011389	国都聚成混合	0.5140	0.5140	0.5050	0.5050	0.0090	1.78%
2024-10-11	011389	国都聚成混合	0.5050	0.5050	0.5155	0.5155	-0.0105	-2.04%
2024-10-10	011389	国都聚成混合	0.5155	0.5155	0.5004	0.5004	0.0151	3.02%
2024-10-09	011389	国都聚成混合	0.5004	0.5004	0.5279	0.5279	-0.0275	-5.21%
2024-10-08	011389	国都聚成混合	0.5279	0.5279	0.5167	0.5167	0.0112	2.17%
2024-09-30	011389	国都聚成混合	0.5167	0.5167	0.4903	0.4903	0.0264	5.38%
2024-09-27	011389	国都聚成混合	0.4903	0.4903	0.4853	0.4853	0.0050	1.03%
2024-09-26	011389	国都聚成混合	0.4853	0.4853	0.4726	0.4726	0.0127	2.69%
2024-09-25	011389	国都聚成混合	0.4726	0.4726	0.4686	0.4686	0.0040	0.85%
2024-09-24	011389	国都聚成混合	0.4686	0.4686	0.4565	0.4565	0.0121	2.65%
2024-09-23	011389	国都聚成混合	0.4565	0.4565	0.4547	0.4547	0.0018	0.40%
2024-09-20	011389	国都聚成混合	0.4547	0.4547	0.4542	0.4542	0.0005	0.11%
2024-09-19	011389	国都聚成混合	0.4542	0.4542	0.4539	0.4539	0.0003	0.07%
2024-09-18	011389	国都聚成混合	0.4539	0.4539	0.4507	0.4507	0.0032	0.71%
2024-09-13	011389	国都聚成混合	0.4507	0.4507	0.4508	0.4508	-0.0001	-0.02%
2024-09-12	011389	国都聚成混合	0.4508	0.4508	0.4517	0.4517	-0.0009	-0.20%
2024-09-11	011389	国都聚成混合	0.4517	0.4517	0.4534	0.4534	-0.0017	-0.37%
2024-09-10	011389	国都聚成混合	0.4534	0.4534	0.4539	0.4539	-0.0005	-0.11%
2024-09-09	011389	国都聚成混合	0.4539	0.4539	0.4578	0.4578	-0.0039	-0.85%
2024-09-06	011389	国都聚成混合	0.4578	0.4578	0.4603	0.4603	-0.0025	-0.54%
2024-09-05	011389	国都聚成混合	0.4603	0.4603	0.4613	0.4613	-0.0010	-0.22%
2024-09-04	011389	国都聚成混合	0.4613	0.4613	0.4647	0.4647	-0.0034	-0.73%
2024-09-03	011389	国都聚成混合	0.4647	0.4647	0.4678	0.4678	-0.0031	-0.66%
2024-09-02	011389	国都聚成混合	0.4678	0.4678	0.4694	0.4694	-0.0016	-0.34%
2024-08-30	011389	国都聚成混合	0.4694	0.4694	0.4679	0.4679	0.0015	0.32%
2024-08-29	011389	国都聚成混合	0.4679	0.4679	0.4746	0.4746	-0.0067	-1.41%
2024-08-28	011389	国都聚成混合	0.4746	0.4746	0.4775	0.4775	-0.0029	-0.61%
2024-08-27	011389	国都聚成混合	0.4775	0.4775	0.4767	0.4767	0.0008	0.17%
2024-08-26	011389	国都聚成混合	0.4767	0.4767	0.4768	0.4768	-0.0001	-0.02%
2024-08-23	011389	国都聚成混合	0.4768	0.4768	0.4762	0.4762	0.0006	0.13%
2024-08-22	011389	国都聚成混合	0.4762	0.4762	0.4750	0.4750	0.0012	0.25%
2024-08-21	011389	国都聚成混合	0.4750	0.4750	0.4756	0.4756	-0.0006	-0.13%
2024-08-20	011389	国都聚成混合	0.4756	0.4756	0.4784	0.4784	-0.0028	-0.59%
2024-08-19	011389	国都聚成混合	0.4784	0.4784	0.4752	0.4752	0.0032	0.67%
2024-08-16	011389	国都聚成混合	0.4752	0.4752	0.4733	0.4733	0.0019	0.40%
2024-08-15	011389	国都聚成混合	0.4733	0.4733	0.4693	0.4693	0.0040	0.85%
2024-08-14	011389	国都聚成混合	0.4693	0.4693	0.4705	0.4705	-0.0012	-0.26%
2024-08-13	011389	国都聚成混合	0.4705	0.4705	0.4702	0.4702	0.0003	0.06%
2024-08-12	011389	国都聚成混合	0.4702	0.4702	0.4709	0.4709	-0.0007	-0.15%

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国都证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6240	0.97%
国都聚成	0.4776	0.02%
国都多策略	1.3834	1.07%
国都量化精选	0.7297	1.56%
国都智能制造	1.1578	1.23%
国都消费升级	0.9724	1.45%
	1.0578	-0.09%
国都聚益定期开放	0.9968	-0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%