国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)
今天最新净值
0.4932
0.0035 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4788
0.0012 0.2586%
- 累计净值：0.4932
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5032亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：国都证券
- 基金经理：张晓磊 尹德才 廖晓东
近一季,国都聚成混合(011389)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4938 |
0.4938 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4932 |
0.4932 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0035 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4897 |
0.4897 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0069 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4828 |
0.4828 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0042 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0025 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4784 |
0.4784 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4774 |
0.4774 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0095 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4679 |
0.4679 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0041 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0049 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4769 |
0.4769 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0021 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4777 |
0.4777 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0030 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4771 |
0.4771 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0055 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4826 |
0.4826 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0119 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4945 |
0.4945 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4995 |
0.4995 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5000 |
0.5000 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0029 |
0.58% |
| 2024-12-24 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0042 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4929 |
0.4929 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4937 |
0.4937 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4934 |
0.4934 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4884 |
0.4884 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4884 |
0.4884 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4891 |
0.4891 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0011 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0068 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4948 |
0.4948 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4934 |
0.4934 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4925 |
0.4925 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4907 |
0.4907 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4891 |
0.4891 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0037 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4854 |
0.4854 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4852 |
0.4852 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4852 |
0.4852 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4846 |
0.4846 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0036 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4810 |
0.4810 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4789 |
0.4789 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4813 |
0.4813 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0048 |
1.01% |
| 2024-11-26 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4765 |
0.4765 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4776 |
0.4776 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4775 |
0.4775 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0114 |
-2.33% |
| 2024-11-21 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4889 |
0.4889 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4900 |
0.4900 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4892 |
0.4892 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-11-18 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4905 |
0.4905 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4918 |
0.4918 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4940 |
0.4940 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0060 |
-1.20% |
| 2024-11-13 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5000 |
0.5000 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0034 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4966 |
0.4966 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0042 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5008 |
0.5008 |
0.5002 |
0.5002 |
0.0006 |
0.12% |
