国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)
今天最新净值
0.4932
0.0035 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4788
0.0012 0.2586%
- 累计净值：0.4932
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5032亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：国都证券
- 基金经理：张晓磊 尹德才 廖晓东
今年以来,国都聚成混合(011389)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4938 |
0.4938 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4932 |
0.4932 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0035 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4897 |
0.4897 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0069 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4828 |
0.4828 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0042 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0025 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4784 |
0.4784 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4774 |
0.4774 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0095 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4679 |
0.4679 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0041 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0049 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4769 |
0.4769 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0021 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4777 |
0.4777 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0030 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4771 |
0.4771 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0055 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4826 |
0.4826 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0119 |
-2.41% |
