创金合信积极成长股票A基金净值查询(011377)
今天最新净值
0.9244
0.0029 0.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9302
-0.0043 -0.4574%
- 累计净值：0.9244
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6479亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 王先伟
今年以来,创金合信积极成长股票A(011377)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.9215 |
0.9215 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0534 |
6.15% |
| 2025-02-05 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0086 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0196 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0415 |
4.90% |
| 2025-01-13 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0099 |
1.17% |
| 2025-01-08 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0082 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-07 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0191 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0314 |
-3.56% |
