易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)
今天最新净值
1.0773
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0610
0.0003 0.0264%
- 累计净值：1.0773
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0430亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
今年以来,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0016 |
-0.15% |
