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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

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今天最新净值 0.9371 0.0034 0.3600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9103 -0.0001 -0.0143%
  • 累计净值：0.9371
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.4271亿
  • 最近资产：11.51亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦 陈红
近半年兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金累计收益率3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9371 0.9371 0.0027 0.29%
2025-02-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-02-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9263 0.9263 0.0074 0.80%
2025-02-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9222 0.9222 0.0041 0.44%
2025-01-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9198 0.9198 0.0024 0.26%
2025-01-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9206 0.9206 -0.0014 -0.15%
2025-01-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9087 0.9087 0.0059 0.65%
2025-01-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9078 0.9078 0.0009 0.10%
2025-01-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9096 0.9096 -0.0018 -0.20%
2025-01-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9109 0.9109 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9124 0.9124 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9141 0.9141 -0.0017 -0.19%
2025-01-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9148 0.9148 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2025-01-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9201 0.9201 -0.0064 -0.70%
2024-12-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35%
2024-12-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9253 0.9253 -0.0015 -0.16%
2024-12-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9280 0.9280 -0.0027 -0.29%
2024-12-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9234 0.9234 0.0046 0.50%
2024-12-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9203 0.9203 0.0031 0.34%
2024-12-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9227 0.9227 -0.0024 -0.26%
2024-12-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9249 0.9249 -0.0022 -0.24%
2024-12-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9239 0.9239 0.0010 0.11%
2024-12-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9242 0.9242 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9267 0.9267 -0.0025 -0.27%
2024-12-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9267 0.9267 0.9360 0.9360 -0.0093 -0.99%
2024-12-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9311 0.9311 0.0049 0.53%
2024-12-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9311 0.9311 0.9318 0.9318 -0.0007 -0.08%
2024-12-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9316 0.9316 0.0002 0.02%
2024-12-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9246 0.9246 0.0070 0.76%
2024-12-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9171 0.9171 0.0075 0.82%
2024-12-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9202 0.9202 -0.0031 -0.34%
2024-12-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9188 0.9188 0.0014 0.15%
2024-12-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2024-12-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9145 0.9145 0.0025 0.27%
2024-11-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9113 0.9113 0.0032 0.35%
2024-11-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9165 0.9165 -0.0052 -0.57%
2024-11-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9075 0.9075 0.0090 0.99%
2024-11-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9104 0.9104 -0.0029 -0.32%
2024-11-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9116 0.9116 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9226 0.9226 -0.0110 -1.19%
2024-11-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9233 0.9233 -0.0007 -0.08%
2024-11-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9217 0.9217 0.0016 0.17%
2024-11-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9217 0.9217 0.9161 0.9161 0.0056 0.61%
2024-11-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9176 0.9176 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9209 0.9209 -0.0033 -0.36%
2024-11-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9271 0.9271 -0.0062 -0.67%
2024-11-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9255 0.9255 0.0016 0.17%
2024-11-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9333 0.9333 -0.0078 -0.84%
2024-11-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9373 0.9373 -0.0040 -0.43%
2024-11-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9426 0.9426 -0.0053 -0.56%
2024-11-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9340 0.9340 0.0086 0.92%
2024-11-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9392 0.9392 -0.0052 -0.55%
2024-11-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9308 0.9308 0.0084 0.90%
2024-11-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9281 0.9281 0.0027 0.29%
2024-11-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9236 0.9236 0.0045 0.49%
2024-10-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9236 0.9236 0.9247 0.9247 -0.0011 -0.12%
2024-10-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9286 0.9286 -0.0039 -0.42%
2024-10-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9321 0.9321 -0.0035 -0.38%
2024-10-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9318 0.9318 0.0003 0.03%
2024-10-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9285 0.9285 0.0033 0.36%
2024-10-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9385 0.9385 -0.0100 -1.07%
2024-10-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9327 0.9327 0.0058 0.62%
2024-10-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9327 0.9327 0.9282 0.9282 0.0045 0.48%
2024-10-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9282 0.9282 0.9246 0.9246 0.0036 0.39%
2024-10-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9146 0.9146 0.0100 1.09%
2024-10-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9176 0.9176 -0.0030 -0.33%
2024-10-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9195 0.9195 -0.0019 -0.21%
2024-10-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9282 0.9282 -0.0087 -0.94%
2024-10-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9282 0.9282 0.9208 0.9208 0.0074 0.80%
2024-10-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9247 0.9247 -0.0039 -0.42%
2024-10-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9189 0.9189 0.0058 0.63%
2024-10-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9286 0.9286 -0.0097 -1.04%
2024-10-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9262 0.9262 0.0024 0.26%
2024-09-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9149 0.9149 0.0113 1.24%
2024-09-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9080 0.9080 0.0069 0.76%
2024-09-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.8999 0.8999 0.0081 0.90%
2024-09-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8978 0.8978 0.0021 0.23%
2024-09-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8875 0.8875 0.0103 1.16%
2024-09-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8877 0.8877 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8885 0.8885 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.8860 0.8860 0.0025 0.28%
2024-09-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8869 0.8869 -0.0009 -0.10%
2024-09-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8875 0.8875 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8879 0.8879 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8890 0.8890 -0.0011 -0.12%
2024-09-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8899 0.8899 -0.0009 -0.10%
2024-09-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8940 0.8940 -0.0041 -0.46%
2024-09-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8940 0.8940 0.8955 0.8955 -0.0015 -0.17%
2024-09-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8955 0.8955 0.8940 0.8940 0.0015 0.17%
2024-09-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8940 0.8940 0.8972 0.8972 -0.0032 -0.36%
2024-09-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8970 0.8970 0.0002 0.02%
2024-09-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8993 0.8993 -0.0023 -0.26%
2024-08-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8993 0.8993 0.8974 0.8974 0.0019 0.21%
2024-08-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8974 0.8974 0.8980 0.8980 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8990 0.8990 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8989 0.8989 0.0001 0.01%
2024-08-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8978 0.8978 0.0011 0.12%
2024-08-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8979 0.8979 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8985 0.8985 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8985 0.8985 0.8995 0.8995 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.9017 0.9017 -0.0022 -0.24%
2024-08-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2024-08-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9018 0.9018 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9026 0.9026 -0.0008 -0.09%
2024-08-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.9037 0.9037 -0.0011 -0.12%
2024-08-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9025 0.9025 0.0012 0.13%
2024-08-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.9029 0.9029 -0.0004 -0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
兴全中证800六个月持有指数A 1.0467 0.29%
兴全中证800六个月持有指数C 1.0309 0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7992 0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.23%
兴证全球欣越混合A 1.0736 0.15%
兴证全球欣越混合C 1.0636 0.14%
兴全沪港深两年持有混合 0.6703 0.13%
兴证全球恒远债券A 1.0368 0.10%
兴证全球恒远债券C 1.0352 0.09%
兴证全球品质甄选混合A 0.9597 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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