银河医药混合A(银河医药混合)基金净值查询(011335)
今天最新净值
0.4950
0.0047 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5193
0.0043 0.8345%
- 累计净值：0.4950
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1378亿
- 最近资产：5.37亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：王海华 方伟
近一月,银河医药混合A(011335)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011335 |
银河医药混合A |
0.5123 |
0.5123 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0173 |
3.49% |
| 2025-02-07 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4950 |
0.4950 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0047 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4903 |
0.4903 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0050 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0043 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4810 |
0.4810 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4718 |
0.4718 |
0.0132 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
011335 |
银河医药混合A |
0.4718 |
0.4718 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0036 |
0.77% |
