永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)
今天最新净值
0.7286
0.0144 2.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6863
0.0015 0.2125%
- 累计净值：0.7286
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5613亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
今年以来,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0050 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0144 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0180 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0047 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0111 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0064 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0159 |
-2.22% |
