永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)
今天最新净值
0.7286
0.0144 2.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6863
0.0015 0.2125%
- 累计净值：0.7286
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5613亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
近一季,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0050 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0144 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0180 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0047 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0111 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0064 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0159 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0107 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0084 |
1.19% |
| 2024-12-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7036 |
0.7036 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0101 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0158 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0115 |
1.60% |
| 2024-12-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2024-12-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0198 |
2.80% |
| 2024-12-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7070 |
0.7070 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7101 |
0.7101 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0115 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6986 |
0.6986 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6933 |
0.6933 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6964 |
0.6964 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0149 |
2.19% |
| 2024-11-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6815 |
0.6815 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0096 |
1.42% |
| 2024-11-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0209 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2024-11-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-11-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0037 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0096 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0175 |
-2.43% |
| 2024-11-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0081 |
-1.11% |
| 2024-11-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7289 |
0.7289 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0217 |
-2.89% |
| 2024-11-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0067 |
-0.88% |
