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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0888 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1238
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8176亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉

近一年国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0888	1.1238	1.0888	1.1238	0.0000	0.00%
2025-02-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0888	1.1238	1.0880	1.1230	0.0008	0.07%
2025-02-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0880	1.1230	1.0871	1.1221	0.0009	0.08%
2025-01-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0871	1.1221	1.0857	1.1207	0.0014	0.13%
2025-01-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0861	1.1211	1.0860	1.1210	0.0001	0.01%
2025-01-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0866	1.1216	1.0860	1.1210	0.0006	0.06%
2025-01-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0860	1.1210	1.0868	1.1218	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0868	1.1218	1.0867	1.1217	0.0001	0.01%
2025-01-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0867	1.1217	1.0877	1.1227	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0877	1.1227	1.0880	1.1230	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0880	1.1230	1.0887	1.1237	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0887	1.1237	1.0883	1.1233	0.0004	0.04%
2025-01-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0883	1.1233	1.0883	1.1233	0.0000	0.00%
2025-01-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0883	1.1233	1.0865	1.1215	0.0018	0.17%
2024-12-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0865	1.1215	1.0854	1.1204	0.0011	0.10%
2024-12-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0843	1.1193	1.0839	1.1189	0.0004	0.04%
2024-12-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0839	1.1189	1.0845	1.1195	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0845	1.1195	1.0852	1.1202	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0852	1.1202	1.0848	1.1198	0.0004	0.04%
2024-12-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0848	1.1198	1.0833	1.1183	0.0015	0.14%
2024-12-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0833	1.1183	1.0830	1.1180	0.0003	0.03%
2024-12-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0830	1.1180	1.0837	1.1187	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0837	1.1187	1.0840	1.1190	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0840	1.1190	1.0829	1.1179	0.0011	0.10%
2024-12-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0829	1.1179	1.0816	1.1166	0.0013	0.12%

2024-12-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0816	1.1166	1.0812	1.1162	0.0004	0.04%
2024-12-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0812	1.1162	1.0809	1.1159	0.0003	0.03%
2024-12-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0809	1.1159	1.0789	1.1139	0.0020	0.19%
2024-12-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0789	1.1139	1.0781	1.1131	0.0008	0.07%
2024-12-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0781	1.1131	1.0783	1.1133	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0783	1.1133	1.0781	1.1131	0.0002	0.02%
2024-12-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0781	1.1131	1.0773	1.1123	0.0008	0.07%
2024-12-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0773	1.1123	1.0774	1.1124	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0774	1.1124	1.0756	1.1106	0.0018	0.17%
2024-11-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0756	1.1106	1.0749	1.1099	0.0007	0.07%
2024-11-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0749	1.1099	1.0741	1.1091	0.0008	0.07%
2024-11-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0741	1.1091	1.0742	1.1092	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0742	1.1092	1.0741	1.1091	0.0001	0.01%
2024-11-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0741	1.1091	1.0735	1.1085	0.0006	0.06%
2024-11-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0735	1.1085	1.0733	1.1083	0.0002	0.02%
2024-11-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0733	1.1083	1.0727	1.1077	0.0006	0.06%
2024-11-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0727	1.1077	1.0729	1.1079	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0729	1.1079	1.0725	1.1075	0.0004	0.04%
2024-11-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0725	1.1075	1.0730	1.1080	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0730	1.1080	1.0731	1.1081	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0731	1.1081	1.0730	1.1080	0.0001	0.01%
2024-11-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0730	1.1080	1.0734	1.1084	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0734	1.1084	1.0728	1.1078	0.0006	0.06%
2024-11-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0728	1.1078	1.0723	1.1073	0.0005	0.05%
2024-11-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0723	1.1073	1.0721	1.1071	0.0002	0.02%
2024-11-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1071	1.0716	1.1066	0.0005	0.05%
2024-11-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1066	1.0717	1.1067	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0717	1.1067	1.0712	1.1062	0.0005	0.05%
2024-11-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0712	1.1062	1.0709	1.1059	0.0003	0.03%
2024-11-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1059	1.0701	1.1051	0.0008	0.07%
2024-10-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0701	1.1051	1.0696	1.1046	0.0005	0.05%
2024-10-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0696	1.1046	1.0693	1.1043	0.0003	0.03%
2024-10-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0693	1.1043	1.0690	1.1040	0.0003	0.03%
2024-10-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0690	1.1040	1.0692	1.1042	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0692	1.1042	1.0693	1.1043	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0693	1.1043	1.0691	1.1041	0.0002	0.02%
2024-10-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0691	1.1041	1.0699	1.1049	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0699	1.1049	1.0708	1.1058	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0708	1.1058	1.0708	1.1058	0.0000	0.00%
2024-10-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0708	1.1058	1.0711	1.1061	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1061	1.0704	1.1054	0.0007	0.07%
2024-10-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0704	1.1054	1.0707	1.1057	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0707	1.1057	1.0703	1.1053	0.0004	0.04%
2024-10-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0703	1.1053	1.0698	1.1048	0.0005	0.05%
2024-10-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0698	1.1048	1.0690	1.1040	0.0008	0.07%
2024-10-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0690	1.1040	1.0668	1.1018	0.0022	0.21%
2024-10-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0668	1.1018	1.0669	1.1019	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0669	1.1019	1.0682	1.1032	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0682	1.1032	1.0696	1.1046	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0696	1.1046	1.0727	1.1077	-0.0031	-0.29%
2024-09-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0727	1.1077	1.0736	1.1086	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0736	1.1086	1.0726	1.1076	0.0010	0.09%
2024-09-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0726	1.1076	1.0731	1.1081	-0.0005	-0.05%
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2024-09-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0729	1.1079	1.0729	1.1079	0.0000	0.00%
2024-09-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0729	1.1079	1.0730	1.1080	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0730	1.1080	1.0722	1.1072	0.0008	0.07%
2024-09-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0722	1.1072	1.0716	1.1066	0.0006	0.06%
2024-09-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1066	1.0713	1.1063	0.0003	0.03%
2024-09-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1063	1.0709	1.1059	0.0004	0.04%
2024-09-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1059	1.0705	1.1055	0.0004	0.04%
2024-09-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0705	1.1055	1.0700	1.1050	0.0005	0.05%
2024-09-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0700	1.1050	1.0700	1.1050	0.0000	0.00%
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2024-09-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0692	1.1042	1.0690	1.1040	0.0002	0.02%
2024-09-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0690	1.1040	1.0679	1.1029	0.0011	0.10%
2024-08-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1029	1.0678	1.1028	0.0001	0.01%
2024-08-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1028	1.0678	1.1028	0.0000	0.00%
2024-08-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1028	1.0671	1.1021	0.0007	0.07%
2024-08-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0671	1.1021	1.0681	1.1031	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0681	1.1031	1.0684	1.1034	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0684	1.1034	1.0682	1.1032	0.0002	0.02%
2024-08-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0682	1.1032	1.0679	1.1029	0.0003	0.03%
2024-08-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1029	1.0681	1.1031	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0681	1.1031	1.0680	1.1030	0.0001	0.01%
2024-08-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0680	1.1030	1.0675	1.1025	0.0005	0.05%
2024-08-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0675	1.1025	1.0675	1.1025	0.0000	0.00%
2024-08-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0675	1.1025	1.0680	1.1030	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0680	1.1030	1.0672	1.1022	0.0008	0.07%
2024-08-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0672	1.1022	1.0663	1.1013	0.0009	0.08%
2024-08-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0663	1.1013	1.0682	1.1032	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0682	1.1032	1.0688	1.1038	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0688	1.1038	1.0698	1.1048	-0.0010	-0.09%
2024-08-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0698	1.1048	1.0693	1.1043	0.0005	0.05%
2024-08-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0693	1.1043	1.0697	1.1047	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0697	1.1047	1.0692	1.1042	0.0005	0.05%
2024-08-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0692	1.1042	1.0687	1.1037	0.0005	0.05%
2024-07-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0681	1.1031	1.0678	1.1028	0.0003	0.03%
2024-07-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1028	1.0675	1.1025	0.0003	0.03%
2024-07-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0675	1.1025	1.0669	1.1019	0.0006	0.06%
2024-07-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0669	1.1019	1.0665	1.1015	0.0004	0.04%
2024-07-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0665	1.1015	1.0658	1.1008	0.0007	0.07%
2024-07-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0658	1.1008	1.0658	1.1008	0.0000	0.00%
2024-07-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0658	1.1008	1.0653	1.1003	0.0005	0.05%
2024-07-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0653	1.1003	1.0644	1.0994	0.0009	0.08%
2024-07-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0644	1.0994	1.0642	1.0992	0.0002	0.02%
2024-07-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0642	1.0992	1.0644	1.0994	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0644	1.0994	1.0643	1.0993	0.0001	0.01%
2024-07-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0643	1.0993	1.0642	1.0992	0.0001	0.01%
2024-07-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0642	1.0992	1.0637	1.0987	0.0005	0.05%
2024-07-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0637	1.0987	1.0634	1.0984	0.0003	0.03%
2024-07-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0634	1.0984	1.0631	1.0981	0.0003	0.03%
2024-07-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0631	1.0981	1.0630	1.0980	0.0001	0.01%
2024-07-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0630	1.0980	1.0622	1.0972	0.0008	0.08%
2024-07-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0622	1.0972	1.0631	1.0981	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0631	1.0981	1.0639	1.0989	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0639	1.0989	1.0639	1.0989	0.0000	0.00%
2024-07-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0639	1.0989	1.0633	1.0983	0.0006	0.06%
2024-07-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0633	1.0983	1.0626	1.0976	0.0007	0.07%
2024-07-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0626	1.0976	1.0637	1.0987	-0.0011	-0.10%
2024-06-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0637	1.0987	1.0634	1.0984	0.0003	0.03%
2024-06-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0634	1.0984	1.0629	1.0979	0.0005	0.05%
2024-06-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0629	1.0979	1.0626	1.0976	0.0003	0.03%
2024-06-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0626	1.0976	1.0622	1.0972	0.0004	0.04%
2024-06-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0622	1.0972	1.0616	1.0966	0.0006	0.06%
2024-06-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0616	1.0966	1.0620	1.0970	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0620	1.0970	1.0618	1.0968	0.0002	0.02%
2024-06-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0618	1.0968	1.0614	1.0964	0.0004	0.04%
2024-06-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0614	1.0964	1.0611	1.0961	0.0003	0.03%
2024-06-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0611	1.0961	1.0609	1.0959	0.0002	0.02%
2024-06-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0609	1.0959	1.0605	1.0955	0.0004	0.04%
2024-06-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0605	1.0955	1.0603	1.0953	0.0002	0.02%
2024-06-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0603	1.0953	1.0603	1.0953	0.0000	0.00%
2024-06-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0603	1.0953	1.0598	1.0948	0.0005	0.05%
2024-06-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0598	1.0948	1.0597	1.0947	0.0001	0.01%
2024-06-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0597	1.0947	1.0593	1.0943	0.0004	0.04%
2024-06-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0593	1.0943	1.0588	1.0938	0.0005	0.05%
2024-06-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0588	1.0938	1.0585	1.0935	0.0003	0.03%
2024-06-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0585	1.0935	1.0579	1.0929	0.0006	0.06%
2024-05-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0579	1.0929	1.0581	1.0931	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0581	1.0931	1.0582	1.0932	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0582	1.0932	1.0580	1.0930	0.0002	0.02%
2024-05-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0580	1.0930	1.0575	1.0925	0.0005	0.05%
2024-05-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0575	1.0925	1.0573	1.0923	0.0002	0.02%
2024-05-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0573	1.0923	1.0573	1.0923	0.0000	0.00%
2024-05-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0573	1.0923	1.0568	1.0918	0.0005	0.05%
2024-05-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0568	1.0918	1.0566	1.0916	0.0002	0.02%
2024-05-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0566	1.0916	1.0567	1.0917	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0567	1.0917	1.0565	1.0915	0.0002	0.02%
2024-05-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0565	1.0915	1.0563	1.0913	0.0002	0.02%
2024-05-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0563	1.0913	1.0567	1.0917	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0567	1.0917	1.0567	1.0917	0.0000	0.00%
2024-05-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0567	1.0917	1.0563	1.0913	0.0004	0.04%
2024-05-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0563	1.0913	1.0553	1.0903	0.0010	0.09%
2024-05-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0553	1.0903	1.0556	1.0906	-0.0003	-0.03%
2024-05-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0556	1.0906	1.0563	1.0913	-0.0007	-0.07%
2024-05-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0563	1.0913	1.0562	1.0912	0.0001	0.01%
2024-05-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0562	1.0912	1.0550	1.0900	0.0012	0.11%
2024-05-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0550	1.0900	1.0545	1.0895	0.0005	0.05%
2024-04-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0545	1.0895	1.0528	1.0878	0.0017	0.16%
2024-04-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0528	1.0878	1.0552	1.0902	-0.0024	-0.23%
2024-04-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0552	1.0902	1.0570	1.0920	-0.0018	-0.17%
2024-04-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0570	1.0920	1.0571	1.0921	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0571	1.0921	1.0590	1.0940	-0.0019	-0.18%
2024-04-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0590	1.0940	1.0583	1.0933	0.0007	0.07%
2024-04-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0583	1.0933	1.0575	1.0925	0.0008	0.08%
2024-04-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0575	1.0925	1.0568	1.0918	0.0007	0.07%
2024-04-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0568	1.0918	1.0562	1.0912	0.0006	0.06%
2024-04-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0562	1.0912	1.0558	1.0908	0.0004	0.04%
2024-04-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0558	1.0908	1.0557	1.0907	0.0001	0.01%
2024-04-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0557	1.0907	1.0554	1.0904	0.0003	0.03%
2024-04-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0554	1.0904	1.0545	1.0895	0.0009	0.09%
2024-04-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0545	1.0895	1.0540	1.0890	0.0005	0.05%
2024-04-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0540	1.0890	1.0541	1.0891	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0541	1.0891	1.0535	1.0885	0.0006	0.06%
2024-04-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0535	1.0885	1.0529	1.0879	0.0006	0.06%
2024-04-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0529	1.0879	1.0523	1.0873	0.0006	0.06%
2024-04-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0523	1.0873	1.0518	1.0868	0.0005	0.05%
2024-04-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0518	1.0868	1.0520	1.0870	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0520	1.0870	1.0517	1.0867	0.0003	0.03%
2024-03-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0517	1.0867	1.0516	1.0866	0.0001	0.01%
2024-03-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0516	1.0866	1.0508	1.0858	0.0008	0.08%
2024-03-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0508	1.0858	1.0509	1.0859	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0509	1.0859	1.0512	1.0862	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0512	1.0862	1.0513	1.0863	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0513	1.0863	1.0511	1.0861	0.0002	0.02%
2024-03-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0511	1.0861	1.0512	1.0862	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0512	1.0862	1.0506	1.0856	0.0006	0.06%
2024-03-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0506	1.0856	1.0498	1.0848	0.0008	0.08%
2024-03-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0498	1.0848	1.0493	1.0843	0.0005	0.05%
2024-03-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0493	1.0843	1.0496	1.0846	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0496	1.0846	1.0498	1.0848	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0498	1.0848	1.0515	1.0865	-0.0017	-0.16%
2024-03-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0515	1.0865	1.0522	1.0872	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0522	1.0872	1.0523	1.0873	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0523	1.0873	1.0524	1.0874	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0524	1.0874	1.0510	1.0860	0.0014	0.13%
2024-03-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0510	1.0860	1.0508	1.0858	0.0002	0.02%
2024-03-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0508	1.0858	1.0502	1.0852	0.0006	0.06%
2024-03-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0502	1.0852	1.0512	1.0862	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0512	1.0862	1.0505	1.0855	0.0007	0.07%
2024-02-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0505	1.0855	1.0498	1.0848	0.0007	0.07%
2024-02-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0498	1.0848	1.0494	1.0844	0.0004	0.04%
2024-02-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0494	1.0844	1.0484	1.0834	0.0010	0.10%
2024-02-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0484	1.0834	1.0478	1.0828	0.0006	0.06%
2024-02-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0478	1.0828	1.0473	1.0823	0.0005	0.05%
2024-02-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0473	1.0823	1.0469	1.0819	0.0004	0.04%
2024-02-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0469	1.0819	1.0463	1.0813	0.0006	0.06%
2024-02-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0463	1.0813	1.0451	1.0801	0.0012	0.11%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%