国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)
今天最新净值
1.0871
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：2021-06-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8176亿
- 最近资产：15.01亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉
今年以来国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0871 |
1.1221 |
1.0857 |
1.1207 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0861 |
1.1211 |
1.0860 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0866 |
1.1216 |
1.0860 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0860 |
1.1210 |
1.0868 |
1.1218 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0868 |
1.1218 |
1.0867 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0867 |
1.1217 |
1.0877 |
1.1227 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0877 |
1.1227 |
1.0880 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0880 |
1.1230 |
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1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0887 |
1.1237 |
1.0883 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0883 |
1.1233 |
1.0883 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
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| 2025-01-02 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0883 |
1.1233 |
1.0865 |
1.1215 |
0.0018 |
0.17% |
