易方达智造优势混合A基金净值查询(011300)
今天最新净值
0.9442
0.0113 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9211
-0.0019 -0.2056%
- 累计净值：0.9442
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：46.9346亿
- 最近资产：31.71亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合A(011300)基金累计收益率4.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0106 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0175 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0052 |
-0.58% |
