易方达智造优势混合A基金净值查询(011300)
今天最新净值
0.9523
0.0104 1.1000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9211
-0.0019 -0.2056%
- 累计净值：0.9523
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：46.9346亿
- 最近资产：31.71亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一周,易方达智造优势混合A(011300)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0104 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0113 |
1.21% |
