华夏消费龙头混合A基金净值查询(011282)
今天最新净值
0.5631
0.0002 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5624
0.0007 0.1284%
- 累计净值:0.5631
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:20.7311亿
- 最近资产:10.48亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄文倩
今年以来,华夏消费龙头混合A(011282)基金累计收益率-1.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0028 |
-0.50% |
2025-02-10 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0002 |
0.04% |
2025-02-07 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5629 |
0.5629 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0055 |
0.99% |
2025-02-06 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5574 |
0.5574 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0007 |
0.13% |
2025-02-05 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0088 |
-1.56% |
2025-01-27 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0036 |
0.64% |
2025-01-22 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0076 |
-1.34% |
2025-01-14 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0142 |
2.59% |
2025-01-13 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0046 |
-0.83% |
2025-01-10 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0091 |
-1.62% |
|
2025-01-09 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0010 |
-0.18% |
2025-01-08 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0029 |
0.52% |
2025-01-07 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0029 |
0.52% |
2025-01-06 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0034 |
-0.61% |
2025-01-03 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0065 |
-1.15% |
2025-01-02 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0031 |
-0.54% |