华宝双债增强债券C基金净值查询(011281)
今天最新净值
1.0941
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
-0.0005 -0.0474%
- 累计净值：1.0941
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
今年以来,华宝双债增强债券C(011281)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-09 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011281 |
华宝双债增强债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
