华安聚嘉精选混合A基金净值查询(011251)
今天最新净值
1.3926
0.0020 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3622
-0.0020 -0.1433%
- 累计净值：1.3926
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.8219亿
- 最近资产：12.93亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安聚嘉精选混合A(011251)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0300 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-01-08 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0018 |
0.13% |
