万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)
今天最新净值
1.0537
0.0047 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0275
0.0032 0.3125%
- 累计净值：1.0537
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5989亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
今年以来万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0076 |
-0.73% |
