万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)
今天最新净值
1.0692
0.0048 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0416
0.0032 0.3125%
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5911亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一月,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0018 |
-0.17% |
