东吴进取策略混合C基金净值查询(011242)
今天最新净值
1.2621
0.0100 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3245
0.0073 0.5557%
- 累计净值：1.2621
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3098亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲
今年以来,东吴进取策略混合C(011242)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0184 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0073 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
011242 |
东吴进取策略混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0175 |
-1.33% |
